معامله‌گری بر اساس روند

چند تا کتاب بینظیر هم برای آموزش معامله گری براتون میزارم که بخونین و لذت ببرین !!

نحوه معامله بر اساس خطوط روند

همان گونه که در مقاله معامله‌گری بر اساس روند های قبلی هم گفته شد. تحلیل تراز های مقاومت و حمایت یکی از بخش های مهم تحلیل روندها است چون از آن می توان به عنوان فرصت های معاملاتی بهره برد ضمن اینکه خود خطوط روند نیز نوعی حمایت و مقاومت محسوب می شوند که در تصویر 1 نمایش داده شده است.

نحو معامله با خطوط روند

به طور کلی معاملات بر اساس خطوط روند، می تواند به دو صورت پذیرد:

1) معامله در جهت روند.

همان گونه که در تصویر 1 مشاهده می نمایید. در سمت چپ یک روند صعودی و در سمت راست یک روند نزولی وجود دارد. در روند صعودی، خط روند به عنوان حمایت و خط کانال به عنوان مقاومت عمل می نماید تا یک حرکت منظم قیمت شکل گیرد. در مقابل، در روند نزولی خط روند به عنوان مقاومت و خط کانال به عنوان حمایت عمل می نماید تا چنین حرکت موزونی تشکیل گردد. بر این اساس در یک روند صعودی می توان در نقاط ۲ و ۴ به قصد رسیدن قیمت به نقاط ۳ و ۵ معامله خرید انجام داد. به همین صورت در یک روند نزولی می توان در نقاط ۲ و ۴ به قصد رسیدن قیمت به نقاط ۳ و ۵، معامله فروش انجام داد.

شکل 1. هر یک از خطوط روند و کانال به عنوان نواحی حمایت و مقاومت عمل می کنند

به خاطر داشته باشید که هرگز نبایستی در خلاف جهت روند معامله انجام داد. جمله معروف «روند دوست شماست» حاکی از آن است که همواره بایستی مطابق با روند معامله انجام دهیم؟ یعنی در روند صعودی همواره خریدار باشیم و در روند نزولی همواره فروشنده. معامله کردن در خلاف جهت روند همانند شنا کردن در خلاف جهت رودخانه موجب تحلیل رفتن نیروی شما و در نهایت شکست شما می شود. بر این اساس طبق شکل بالا نبایستی در نقاط ۳ و ۵ روند صعودی، معامله فروش و در نقاط ۳ و ۵ روند نزولی، معامله خرید انجام دهیم چرا که چنین معاملاتی در خلاف جهت روند بازار انجام شده است.

۲) معامله در جهت شکست خط روند.

همان گونه که در ابتدای مقاله «نحو معامله با خطوط روند» گفته شد، بازار برخی اوقات به خطوط روند عکس العمل نشان نداده و با شکست آنها، جهت حرکت را تغییر می دهد. معمولا شکسته معامله‌گری بر اساس روند شدن خط روند نشانه آغاز یک حرکت بازگشتی و همچنین شکل گیری روندی جدید است. شکسته شدن خط روند نزولی که یک ناحیه مقاومت برای حرکت رو به پایین قیمت محسوب می شود، باعث می شود همان خط به عنوان حمایت عمل نماید. معمولا با شکست هر خط روندی، روند جدیدی در جهت معکوس آن شکل می گیرد. بر این اساس در یک روند صعودی زمانی می توانیم فروشنده باشیم که روند صعودی شکسته شود. به همین منوال در یک روند نزولی زمانی می توانیم خریدار باشیم که روند شکسته شود. این مطالب در اشکال 2 و 3 نمایش داده شده است.

شکل 2. در یک روند صعودی با شکست خط روند می توان در مکان های مشخص شده معامله فروش انجام داد.

شکل 3. در یک روند نزولی با شکست خط روند می توان در مکان های مشخص شده معامله خرید انجام داد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی معامله‌گری بر اساس روند محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/07/How-to-deal-with-trend-lines.jpg 224 224 مجید قربانی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png مجید قربانی 2020-07-20 21:01:56 2020-07-20 21:10:25 نحوه معامله بر اساس خطوط روند

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

آموزش معامله گری

حالا به انجام این کار یعنی پیشبینی روند قیمت و خرید و فروش طبق پیش بینی انجام شده معامله گری میگویند .

معامله گری یکی از پر سود ترین شغل های دنیاست و لذا ارزشش را دارد که زمان بزارید و آن را یاد بگیرید .

فرق یک معامله گر با یک تحلیلگر چیست ؟

شاید تا به حال واژه های تحلیلگر و معامله گر زیاد به گوشتان خورده و اینجاست که جای سوال پیش می آید آیا تحلیلگر ها یک معامله گر نیستند؟

در جواب سوال باید گفت هر معامله گری حتما یک تحلیلگر هست ولی هر تحلیلگری معامله گر نیست!

دلیل این موضوع هم این است که یک معامله گر توانایی تحلیل کردن و همینطور قدرت تشخیص ورود و خروج مناسب را دارد و همواره با یک استراتژی تعریف شده هیجان خود را هنگام معامله کنترل می کند و همواره توانایی پیاده کردن تحلیل های خود روی معاملات را دارد.

ولی یک تحلیلگر صرفا توانایی تشخیص جهت روند را دارد ولی اینکه آیا می تواند با استفاده از تحلیل های خود سود بکند معامله‌گری بر اساس روند کمی جای بحث وجود دارد چرا که هنوز به یک استراتژی ثابتی نرسیده که با استفاده از آن برآیند کلی معاملاتش با سود همراه باشد.

چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

برای این کار باید این را در نظر گرفت که همیشه نمی توانیم در معاملاتمان همواره سود کسب بکنیم ولی باید این را بدانیم که برآیند کلی معاملات ما آیا سود ده است یا خیر؟

برای مثال آیا ما می توانیم در عرض یک سال کل سرمایه خودمان را به میزان حداقل ۴۰ درصد افزایش بدهیم؟

چرا که سپرده های بانکی همواره بهره بین ۱۵-۲۰ درصد دارند در نتیجه باید وقتی که در بورس می گذاریم اینقدر ارزش داشته باشد که حداقل بتوانیم سود قابل قبول به دست بیاوریم.

برای اینکه یک معامله گر باشیم باید همواره در هر معامله ای که انجام می دهیم اشتباه هایی که کردیم را روی یک کاغذ نوشته و به دنبال برطرف کردن این موضوع ها باشیم و قطعا بعد از چندین معامله اشتباه های ما همواره کمتر شده و ما رفته رفته خواهیم توانست به تحلیل های خود پایبند باشیم و بازدهی مورد نظر را به دست خواهیم آورد.

چند تا کتاب بینظیر هم برای آموزش معامله گری براتون میزارم که بخونین و لذت ببرین !!

چه زمانی یک روند به پایان میرسد؟ نکات ساده و قدرتمند!

در تحلیل و ترید در بازار باید سعی کنید که تا جای ممکن به شکل ساده و موثرتری عمل کنید. چون هرچقدر با متغیرهای بیشتری را وارد بازی کنید، احتمال تفسیرهای نادرست از شرایط بازار افزایش خواهد یافت.

تصویر بالا مربوط به چارت یورو/دلار در تایم فریم روزانه می باشد و در آموختن یک مطلب بسیار مهم به ما کمک خواهد کرد چرا که به نظر میرسد “چیزهایی” در حال تغییر می باشند.

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته است و حالا به آهستگی تغییراتی در حال وقوع می باشد. تریدرهای تازه کار اشتباه بزرگی انجام می دهند و به سرعت داخل بازار می پرند چرا که فکر می کنند اتفاقاتی در حال رخ دادن است که منجر به نزول قیمت خواهد شد. اما قیمت هنوز آماده نزولی شدن نیست و خیلی زود است که بخواهیم وارد بازار شویم.

در اینجا میخواهیم به شما نکاتی را بگوییم که باعث درک بهتر مفهوم “روندها” و “نواحی تثبیت” (رنج ها) خواهد شد.

۱- شمارش کندل های نزولی و صعودی و مقایسه آنها با یکدیگر

هنگامی که بعد از یک حرکت صعودی مشاهده می کنید که ناگهان تعداد کندل های نزولی زیاد شده و نسبت بین کندل های نزولی و صعودی تغییر کرده است، این می تواند اولین نشانه مبنی بر از دست رفتن قدرت حرکت صعودی بازار باشد.

۲- تغییر در نسبت اندازه سایه ها و بدنه کندل ها

در طی یک روند تا زمانی که قیمت در مسیر روند به حرکت خود ادامه میدهد، معمولا اندازه سایه ها کوچک و اندازه بدنه کندل ها بزرگ است. اما زمانی که اندازه سایه ها بزرگ و اندازه بدنه کندل ها کوچک می شود، اتفاقاتی در حال رخ دادن است و احتمالا قدرت حرکت بازار رو به کاهش است.

۳- طول امواج روند

اشتباه نکنید؛ اصلا کاری به امواج الیوت نداریم! در واقع زمانی که قدرت روند کاهش می یابد، طول امواج روند نیز کوتاه تر می شود. قبل از اینکه چرخش بازار رخ دهد اغلب می توانید ببینید که آخرین موج روند بسیار کوتاه تر شده است.

۴- نواحی حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت شروع به شکستن “سقف های بالاتر / کف های بالاتر” و یا “سقف های پایین تر / کف های پایین تر” می کند، نشان دهنده حالت نرمال و عادی روند می باشد. اما زمانی که مثل چارت یورو/دلار قیمت سطح آبی رنگ را می شکند، قیمت اولین کف پایین تر (Lower Low) را بعد از ۴ ماه شکل می دهد.

زمانی که همه موارد بالا را با یکدیگر ترکیب می کنیم، متوجه خواهیم شد که بازار ظاهرا در حال برگشت می باشد.