خطوط روند در الگوهای معاملاتی

خط روند Tradeline چیست؟

خط روند Tradeline یکی از اصول تحلیل تکنیکال برای معامله گران فارکس است و برای هر جفت ارز و بازه ی زمانی ای قابل استفاده است. در این درس، سه گام ساده برای ترسیم این خط که ابزاری قدرتمند برای زمان بندی ورود و خروج از معاملات است.خط روند احتمالاً یکی از ابتدایی ترین ابزار معاملاتی در جعبه ابزار معامله گران تکنیکال است. این خط به راحتی قابل درک است و امکان ترکیب شدن با سایر ابزارهای معاملاتی را دارد.

تعریف خط روند Tradeline
طبق تعریف، این خط خطی است که دو یا چند پایین یا دو یا چند بالا را به خطوط پیش بینی شده ی آینده وصل می کند. در حالت ایده آل، معامله گران به این خطوط گسترده و معاملات مربوط به قیمت خطوط روند در الگوهای معاملاتی های موجود در این نواحی نگاه می کنند. برای اینکه متوجه شویم خطی که رسم کرده ایم درست است، می توانیم چه کار کنیم؟

نکته شماره یک: نوسانات پایین یا بالا را به هم وصل کنید.
ما می خواهیم خطی رسم کنیم که دو یا چند نوسان پایین یا دو یا چند نوسان بالا را به هم وصل کند. اگر با اصطلاحات پایین و بالا آشنا نیستید، منظور از پایین و بالا دره ها و قله هایی است که توسط قیمت های زیگزاگی ایجاد شده اند. هنگامی که دره ها یا قله ها را به هم وصل کردیم، باید مطمئن شویم که خط میان نقاط، توسط هیچ شمعی شکسته نمی شود. (روی نمودار شمعی) به مثال های زیر توجه کنید:

در تصویر اول می بینید که توانسته ایم با موفقیت بین دو نوسان پایین یک خط رسم کنیم اما بین آن دو نقطه، قیمت خط را شکسته است. این شکستگی صحت روند را باطل می کند. چیزی که می خواهیم، چیزی است که در تصویر دوم می بینیم؛ دو نوسان پایین با یک خط به هم وصل شده اند و توسط هیچ قیمتی شکسته نشده اند. این یک خط معتبر است که می تواند در آینده پیشبینی شود. یک روش مناسب برای معامله بر اساس روند این است که از سفارش ورود Entry Order استفاده کنید. سفارشات ورود می تواند برای ورود شما به یک معامله در یک قیمت مشخص، تنظیم شود. خیلی از معامله گران دوست دارند سفارش ورود خود را چند پیپ بالاتر از روند پشتیبانی یا چند پیپ پایین تر از روند مقاومت تنظیم کنند. به این ترتیب، اگر قیمت قبل از رسیدن به این خط واکنش نشان دهد، هنوز برای ورود به معامله فرصت دارند.

نکته شماره ی دو: هرچه تعداد نقاط متصل در خط روند بیشتر باشد، بهتر است.
همانطور که دیدید، در تعریف این خط به اتصال دو یا چند نوسان پایین/بالا اشاره کردیم. اما چرا گفتیم «دو یا چند»؟ زیرا این خط می تواند تا جایی در آینده به مسیر خود ادامه دهد. به عنوان یک قاعده ی کلی، هرچه پرش Bounce خطوط روند در الگوهای معاملاتی های بیشتری به خط برخورد کنند، بازار آن را بیشتر جدی می گیرد. با این حال، مانند هر چیز دیگری، خطوط روند تا همیشه دوام نمی آورند. پس بعد از چندین پرش سرانجام شکستگی رخ می دهد. اولین دلیل صحت این امر این است که شما می توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه ی روی نمودار را به هم وصل کند. تنها به این دلیل که در پنجاه میله ی آخر دو بالای مجزا وجود دارد و شما بین آن ها یک خط کشیده اید، به این معنا نیست که خط معتبر است. چیزی که شما به آن نیاز دارید، یک خط روند بالقوه است.

برای اعتبارسنجی واقعی یک Tradeline، باید ببینید که قیمت، درواقع از خط پیشبینی شده از خط روند و براساس دو نقطه ی قبلی رسم شده است. در اصل، برای مطمئن شدن از اعتبار روند به یک پایین/بالای سوم نیاز است. وقتی این را داشته باشید، می توانید با خیال راحت تری دنبال فرصت های معاملاتی بگردید و وقتی قیمت دوباره به این خط نزدیک شد، پول درو کنید. در حالی که داشتن یک بالا/پایین سوم قبل از دنبال معامله گشتن توصیه می شود، اما الزامی نیست.

هر زمانی که پرش قیمت از همان خط می بینید، احتمال دارد که دیگران هم این پرش را ببینند و همان کاری را انجام دهند که شما می خواهید انجام دهید. این می تواند به شما کمک کند پشت سر هم چند ورود خوب داشته باشید. اما یادتان باشد که این خط تا ابد ادامه پیدا نمی کند. پس حتماً از توقف ضرر Stop Loss استفاده کنید که خطوط روند در الگوهای معاملاتی اگر روند پشتیبانی/مقاومت موفق نشد، سریعاً از بازار بیرون بیایید.

نکته شماره ی سه: در روند صعودی بخرید. در روند نزولی بفروشید.
روند دوست شماست! این قانون ثابت همچنین در مورد خط روندهای معاملاتی صدق می کند. برای معامله گران باتجربه، این اساساً به این معنی است که ما باید در پشتیبانی صعودی بخریم و در مقاومت نزولی بفروشیم. برای معامله گرانی که به ندرت معامله می کنند، بگذارید تصاویر زیر موضوع را برایتان توضیح دهد.

روند نزولی خطوط روند در الگوهای معاملاتی Bearish یعنی روند قیمت نزولی است. پس ما باید به دنبال فرصت های فروش باشیم. فرصت فروش وقتی پیش می آید که قیمت بالا می رود و به خطی نزدیک می شود که پیش از این باعث پرش های نزولی شده است. معامله فقط در جهت روند، به ما اجازه می دهد که تا هرچه کارآمدتر از پرش های بالقوه ی خط روند سود کنیم.

توجه: امکان معامله کردن برخلاف جهت روند هم وجود دارد اما باید تکنیک های پیشرفته تری را یاد بگیرید تا بتوانید این کار را انجام دهید. در درس های آتی، این تکنیک را پوشش می دهیم.

نقطه ها را به هم وصل کنید.
روی هم رفته، خطوط روند ساده ترین ابزارهای معاملاتی هستند. فقط باید نقاط روی نمودار را به هم وصل کنید. سه نکته ی تدریس شده در این درس، به شما کمک می کند که بتوانید خطوط روند معتبرتری را روی نمودارها رسم کنید. تنها کاری که باید بکنید این است که دو یا چند پایین یا دو یا چند بالا را به هم وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که این خط توسط قیمت های بین نقطه ها شکسته نمی شود. برای اعتبارسنجی هم دنبال سومین پرش بگردید. همچنین، در خطوط روند صعودی دنبال فرصت خرید و در خطوط روند نزولی دنبال فرصت فروش بگردید. در کل، امیدواریم بتوانید خطوط روند را با اعتماد به نفس کامل رسم کنید.

خط روند چیست و چگونه باید خط روند خطوط روند در الگوهای معاملاتی رسم کنیم؟

رسم خط روند یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است، که به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مخصتر و مفید درباره خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم.

در ابتدا لازم است که تعریف روند را توضیح دهیم. روند نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

روند های موجود در بازار

برخلاف افکار عمومی مبنی بر وجود دو روند در بازارهای معاملاتی (صعودی، نزولی)، جهت حرکت در بازار سه نوع است، صعودی، نزولی، خنثی.

زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند صعودی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی است.

تشخصی روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی می باشد. بازار دارای روند خنثی، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند. برای اینکه تعریف دقیق تری در این سه روند داشته باشیم، یار سرمایه سعی دارد با تعریف دقیق و مثال برای این روند ها شما را در درک بهتر این موضوع کمک کند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

روند خنثی

به روندی که روند نه صعودی و نه نزولی است و نمودار در یک محدوده ی افقی نوسان می کند، روند خنثی یا Side Way میگویند.

آموزش رسم خط روند

خط روند نموداری است که با رسم آن روند بازار مشخص می گردد. سم این خط بسیار ساده بوده و با متصل کردن، مینیمم ها یا ماکسیمم ها جهت روند کلی بازار یا سهم مشخص می گردد. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند.

خط های روند در بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید.

در این تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

• شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا خطوط روند در الگوهای معاملاتی مقاومت می دانند.
• نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
• نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
• حج خرید حقیقی و حقوقی.
• حجم معملاتی روز.
• تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
• شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

در این باره چند نکته حائز اهمیت است:

خط روند حمایتی:

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد.

خط روند مقاومتی:

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد.

نحوه رسم صحیح خطوط روند

خط روند ابزاریست که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و با متصل کردن سقف ها یا کف ها به یک دیگر می توان حمایت و مقاومت (داینامیک) آینده قیمت را تشخیص داد.

نحوه صحیح رسم خط روند:

• در تحلیل کلاسیک زمانی که بر اساس خط روند معامله میکنید، حمایت و مقاومت بعدی شما نیز خطوط روند ترسیمی از روی سطح دیگر می باشد (به تریتیب از نزدیکترین خطوط تا دور ترین)
• در یک چارت، خطوط روند بسیاری میتواند رسم کرد اما ارزش آنها بر اساس متصل نمودن سطوح قبلی مشخص می شود: اگر سطوح ما ماژور باشند اعتبار آن خط بیشتر می شود و اگر مینور باشد اعتبارآن کمتر می شود.
• در رسم خط روند صحیح باید شدو ها را نیز در نظر گرفت، زیرا قیمت در تایمی که هستید تشکیل شدو داده است اما در تایم های پایین تر به شکل شدو دیده نمی شود.
• خط روند را باید از روی بیس ها (حمایت به مقاومت، مقاومت به حمایت، حمایت به حمایت، مقاومت به مقاومت) رسم نمود.
• شما باید تایم فریم واقعی رسم خط روند را بدانید، در غیر این صورت شما نمیتوانید متوجه بشوید که آیا خط روند شما شکسته است و یا خیر.
• رسم خط روند از روی نمودار خطی اشتباه است؛ زیرا در هر تایم شما شاهد خط روند جدیدی خواهید بود.
• رسم خط روند از روی کلوز ها و اپن ها (در صورت وجود شدو) اشتباه است.
• خطوط روند با زاویه کمتر از 45% اعتبار بیشتری دارند.
• ما نباید از روی اسپایک ها خوط روند را رسم نماییم.
• برای رسم خط روند فقط داشتن 2 بیس نیاز است.

نحوه تشخیص تایم فریم خط روند:

ابتدا خط روندی را به صورت شانسی در تایمی رسم میکنیم ( من در تایم 15 دقیقه رسم نموده ام)

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

همانطور که میبینید خط ما کاملا مشخص است و بیشتر از 4 کندل را در زیر خود جای داده است.

تایم فریم را بار دیگر بالا می بریم

در این تایم فریم (دیلی) میبینیم که خط ما اصلا معلوم نیست، در دل کندل ها گم شده و کمتر از 4 کندل طول آن می باشد. پس متعلق به این تایم فریم نیست و باید یک تایم به عقب برگردیم. خط روند ما متعلق به تایم 4 ساعته می باشد.

ترید بر اساس خط روند:

ابتدا ما باید تایم فریم های فراکتالی خود را تعیین کنیم؛ بعد از رسم خطوط روند باید به این نکات توجه کنیم:

زمانی که ما تایم خط روندمان را فهمیدیم، به تایم فریم تریگر می رویم و بر اساس برخورد به این سطوح معامله می کنیم

خط روند ما اگر شکست باید در تایم خود خط شکسته شود، نه در تایم تریگر

اگر خط روند ما در تایم الگو شکسته و تثبیت شد پولبک آن را می توانیم در تایم تریگر ترید نماییم

نتیجه: زمانی که احتمال شکست سطحی را می دهیم باید در همان تایم فریم سطح منتظر شکست باشیم، زمانی که منتظر برگشت هستیم، آن را در تایم فریم تریگر مورد بررسی قرار می دهیم.

شکست خط روند:

هنگامی که شما خط روندی به عنوان مقاومت دارید و در تایم فریم درست خط روند خود را ترسیم نموده اید، زمانی که قیمت یک بار از آن عبور میکند، هنوز خط روند ما معتبر می باشد، اگر به این خط پولبک زده شود و قیمت دوباره رشد کند، ارزش آن بسیار بیشتر می شود. اما هنگامی که قیمت یک بار خط روند ما را بشکند و بالای آن تثبیت کند، در صورتی که ریورس شود و به خط روند ما اهمیتی نشان ندهد، خط روند اعتبار خود را از دست خواهد داد و در برخورد های بعدی به آن اعتنا نمیکنیم. برای این کار حتما باید در تایم فریم درست به چارت نگاه کنید.

خطوط روند گسترده می شوند:

گاهی ما شاهد یک شکست فیک هستیم (قیمت از خط روند عبور می کند اما نمیتواند تثبیت کند و دوباره به داخل خط روند باز میگردد، در این صورت شکست فیک اتفاق می افتد) در این صورت ما خط روند جدیدی را رسم میکنیم (خط روند قبلی ما میماند) که نقاط برگشتی جدیدی را به ما میدهد.