معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی

در بورس نمادهای آسیا (شرکت بیمه آسیا)، سنیر (شرکت سیمان سفید نیریز) و حپترو (شرکت حمل و نقل پتروشیمی) در روز شنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین (توسن)، شرکت دامداری تلیسه نمونه (تلیسه) و شرکت کشت و دام قیام اصفهان (زقیام) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی

هر سهمی که در بورس معامله می‌شود با گذشت زمان، تشکیل نمودار قیمتی می‌دهد. این نمودار مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا معامله‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنند. در تحلیل نمودار، امکان دارد که نمودار سهم داخل کانالی قرار گرفته باشد که برای تحلیلگران و روند بعدی سهام بسیار مهم است. رسم کانال در بورس یکی از ویژگی‌های اساسی در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌رود و طبق آن می‌توان داده‌های مؤثری را در مورد وضعیت سهام دریافت کرد. در این مقاله سعی بر این است که به طور کامل رسم کانال در بورس را آموزش دهیم.

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

انواع کانال در تحلیل تکنیکال

آموزش نحوه ترسیم یک کانال

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال

شکست کانال

الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودار قیمتی، مهم‌ترین داده برای تحلیل تکنیکال است. بدون نمودار قیمتی عملاً هیچ تحلیلی صورت نمی‌پذیرد.

کانال قیمت (Price Channel) از حرکت قیمت در طول مسیر نمودار برحسب زمان به وجود می‌آید معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی که بر مبنا آن ناحیه‌های مهم حمایت و مقاومت نمودار به دست می‌آید. به بیان ساده‌تر، یک کانال، متشکل از دو خط موازی در نمودار است که نشان‌دهنده مسیر روند سهم در طی زمان است. این روند می‌تواند با شیب مثبت (صعودی) یا با شیب منفی (نزولی) باشد. خط بالایی کانال، بر مبنا سقف‌های قیمتی و خط پایینی کانال بر مبنا کف‌های قیمتی کشیده می‌شوند. الگوی کانال به نوعی حد و مرز حرکت سهم را در بازه زمانی مشخص می‌کند و این مورد برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت است. هنگامی‌که کندل قیمتی، میل به عبور از خط بالایی کانال داشته باشد، به احتمال زیاد آماده تغییر روند به سمت روند صعودی است و زمانی که کندل قیمتی میل به شکست خط پایینی کانال باشد، احتمالاً آماده روند نزولی در خود خواهد شد.

همان طور که معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.

چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟

فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.

به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).

آموزش کانال های قیمتی در معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی تحلیل تکنیکال

کانال قیمت (به انگلیسی Price Channel) هنگامی شکل می‌گیرد که قیمت سهام (یا هر دارایی دیگری) بین دو خط موازی نوسان کند، چه معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی به‌شکل افقی، چه صعودی، و چه نزولی. غالبا معامله‌گرانی که با بهره‌گیری از هنر تحلیل تکنیکال معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی به‌دنبال سنجش مومنتوم و مسیر پرایس اکشن یک سهم هستند از کانال قیمت استفاده می‌کنند.

چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه را تشخیص دهد. چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت قبل بوده و از آنجایی که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، اما می‌تواند کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت نماید، بنابراین شما می‌دانید که شمع (کندل) کنونی ممکن است خالی شود یا شروع به پر شدن کند.

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند. برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال نزولی هستیم. به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به بالا باشد به آن کانال صعودی می گویند و در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

چرا به کانال قیمتی نیاز داریم؟

اگر از دسته معامله گران طرفدار تحلیل تکنیکال هستید، قطعا برای رسیدن به سود به ترسیم کانال قیمتی معامله‌گری در بورس با کانال قیمتی نیاز دارید. با استفاده از کانال قیمتی می‌توانید هنگام نزدیک‌شدن قیمت به خط روند بالایی کانال قیمت، بفروشید و هنگامی‌ که قیمت به خط روند پایینی نزدیک شد وارد معامله خرید شوید.