گزینه های دودویی و فارکس

بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم

این تغییرات در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. تغییرات قیمت در یک روز را تایم فریم روزانه و تغییرات قیمت در یک هفته را تایم فریم هفتگی می گویند.

تعیین چارچوب زمانی (تایم فریم)

تعیین چارچوب زمانی (تایم فریم) برای تحلیل گر تکنیکالی همانند تعیین نقطه ورود ٬ تعیین حد سود و تعیین حد ضرر از اجزای اصلی تشکیل دهنده یک استراتژی معاملاتی می باشد.

برای معامله گری که بنیادی کار است استفاده از تایم فریم معنایی ندارد چون این چارچوب ها در نمودار های تکنیکالی سهم معنا پیدا می کنند. اگر با تحلیل تکنیکال آشنا باشید به احتمال زیاد قبلا این واژه به گوشتان خورده است.

تایم فریم چیست؟

سهمی را در نظر بگیرید که امروز صبح ساعت ۹ قیمتش با ۱۵۰ تومان باز شد و ساعت ۱۲:۳۰ با قیمت ۱۵۸ تومان بسته شد. در این مثال ما تغییرات قیمت سهم در یک روز را در نظر گرفته ایم. یا سهم دیگری را در نظر بگیرید که ساعت ۹ صبح قیمت ۱۵۰ بود و ساعت ۱۰ صبح ۱۵۳ تومان شد. در حالت دوم تغییرات قیمت در یک ساعت را اندازه گرفته ایم.

این تغییرات در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. تغییرات قیمت در یک روز را تایم فریم روزانه و تغییرات قیمت در یک هفته را تایم فریم هفتگی می گویند.

تایم فریم را در نرم افزار های تحلیل تکنیکال می توان در حالت های مختلفی از یک دقیقه تا یک ماه تنظیم کرد. برای درک بهتر این موضوع بعد از خواندن کامل مطلب بر رو لینک مقابل سهم خودرو کلیک کنید. صفحه نمودار این سهم برایتان باز خواهد شد. در تصویر زیر محل تعیین تایم فریم با فلش سبز برایتان مشخص شده شده است. در این تصویر که شما مشاهده می کنید هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت سهم در یک روز است. با تغییر تایم فریم به هفتگی هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در کل طول یک هفته است.

تایم فریم روزانه سهم خودرو

تایم فریم روزانه سهم خودرو

این صفحه را باز کنید و نمودار سهم را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید تا این مفهوم را بهتر درک کنید.

خواندن این مطلب می تواند برایتان مفید باشد: تحلیل تکنیکال چیست؟

چه تایم فریمی ( چارچوب زمانی ) برای معامله گری بهتر است؟

تایم فریم خوب برای یک معامله گر بر اساس استراتژی معاملاتی و زمانی که می تواند برای معامله گری صرف کند تعیین می شود.

یعنی اگر استراتژی معامله گر نوسان گیری باشد و بتواند از ابتدای بازار تا انتهای آن را پای سیستم باشد برای او چارچوب های زمانی پایین تر مناسب است و اگر می خواهد بلند مدتی تر معامله کند مسلما تایم فریم های بالاتر بهتر است.

ولی پیشنهاد ما استفاده از تایم فریم های بالاتر است. با توجه به زمان محدود ۴ ساعتِ معامله گری در بازار ایران و عمق کم بازار تایم فریم های پایین برای معامله گری مناسب نیست و در تایم فریم های پایین مسیر نمودار به راحتی عوض می شود و تحلیل ها بی اعتبار می شوند.

بهتر است از چارچوب زمانی روزانه در تحلیل هایتان استفاده کنید. البته برای اطمینان از حرکت آینده قیمت سهم می توانید چارچوب زمانی هفتگی سهم را نیز بررسی کنید. باید این نکته را در نظر بگیرید که وقتی یک سهم را در تایم فریم هفتگی بررسی می کنید نباید انتظار حرکت قیمت سهم در کوتاه مدت را داشته باشید. هرچقدر تایم فریم بالاتر می رود افق خرید سهم نیز باید بلند مدتی تر باشد.

بارها مشاهده می شود که روند یک سهم در چارچوب زمانی یک ساعته نزولی ولی در چارچوب زمانی روزانه صعودی می باشد و نزول در چارچوب زمانی پایین تر فقط یک اصلاح بوده است.

در بازار های جهانی که زمان خرید و فروش و حجم معاملات بسیار بالاتر از بورس ایران است استفاده از چارچوب های زمانی پایین تر مشکلی ندارد و حتی بسیاری از معامله گران تکنیکالی نفت آن را در تایم فریم های پایین برای نوسان گیری بررسی می کنند. ولی دربازار ایران بهتر است از تایم فریم روزانه استفاده کنید.

بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم

استراتژی معاملاتی

اهمیت استراتژی معاملاتی

یکی از واجبات معامله گری در بازار مالی، داشتن سیستم معاملاتی مشخص و اجرای دقیق آن است.نداشتن سیستم معاملاتی مانند انجام حرکات تخصصی و سنگین در باشگاه بدنسازی بدون گرم کردن و داشتن اطلاعات کافی است.معامله گری که استراتژی معاملاتی ندارد، در واقع صرفا مشغول خرید و فروش نا آگاهانه سهام است.داشتن سیستم معاملاتی بهترین وسیله برای غلبه بر هیجانات بازار سهام و پیروی از آن، بازوی قدرتمند اجرایی معامله گر در پیش گیری از ضرر و زیان است.شما با داشتن سیستم معاملاتی گام های بعدی اجرایی خود را می دانید.به منظور تدوین و توسعه استراتژی معاملاتی شخصی خودتان باید مراحل زیر را طی کنید:

1) تعیین تایم فریم:

یکی از موارد اساسی در داشتن استراتژی معاملاتی شخصی، انتخاب تایم فریم مناسب شخصیت معامله گری خودمان است.بازه زمانی در نرم افزارهای معمول، از نمودارهای دقیقه ای شروع و تا نمودارهای چند هفته و یکماهه ادامه می باید که معمولا افراد با توجه به روحیات خود از یکی از نمودارهای مذکور استفاده می نمایند.

عامل مهم دیگر در نحوه انتخاب تایم فریم ها میزان زمانی است که تحلیل گر می تواند به منظور تحلیل و رصد وقایع بازار و وارد کردن سفارشات خرید و فروش خود، صرف کند.معامله گران عموما بر اساس نمودارهای مورد استفاده خود به سه دسته کوتاه، میان و بلند مدتی تقسیم می شوند.

2) تشخیص روند | دومین مرحله استراتژی معاملاتی :

همواره توجه داشته باشید، که تشخیص روند با تشخیص نقاط کف و سقف بازار کاملا متفاوت بوده و عمدتا معامله گرانی که بدنبال تشخیص کف و سقف های بازار هستند، در سردرگمی به سر برده و معاملات نا موفقی را پشت سر می گذارند.بهتر است با بررسی نقاط شکل گیری نقاط کف و سقف نمودار، روند غالب بر بازار را تشخیص دهید.

در کنار این مدل تعیین روند با استفاده از تشخیص نموداری، می توانید از ابزار تکنیکالی نظیر اندیکاتور، میانگین متحرک و… استفاده کنید تا مهر تاییدی بر روند تشخیص داده شده باشد و اعتبار تحلیل مذکور افزایش یابد. همیشه به یاد داشته باشید، معامله در جهت روند جاری بازار از استرس و هیجان شما کاسته و موجب می شود معاملات قدرتمندتری داشته باشید.

3) تعیین میزان ریسک و پاداش:

تعیین میزان ریسک و پاداش یک معامله می تواند از مهم ترین الزامات داشتن استراتژی معاملاتی موفق باشد.تا زمانی که شما نتوانید سطح قابل قبولی از ریسک و بازده را برای معاملاتتان در نظر بگیرید، احتمالا کیفیت و نتایج معاملاتی مناسبی را تجربه نخواهید کرد.برای تعیین نسبت های سود و زیان می توانید بر اساس نمودار یا میزان حجم پول در خطر، استفاده نمایید.بطور کلی هدف این مبحث آن است که شما با رسیدن به حد سود یا حد ضرر برنامه و روش خروج از معامله خود را بدانید.

4) مدیریت سرمایه:

به باور برخی روانشناسان و مربیان معامله بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم گری این مهم ترین بخش معامله گری موفق است.شما باید قبل از ورود به هر معامله میزان سرمایه ای که می خواهید با آن بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم معامله کنید و مقدار پولی که توان از دست دادن آن را دارید بدون اینکه مجموع سرمایه و آینده کاریتان به خطر بیفتد را محاسبه کرده باشید.خاصیت این کار این است که از استرس و تشویش معامله گران کاسته و همچنین از سرمایه معامله گران محافظت می کند تا بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم همه سرمایه شان را روی یک معامله به خطر نیندازند.در قالب این مطلب می توان به روش هایی چون خرید پله ای هم اشاره نمود که با استفاده از ورود چند مرحله ای، ریسک معاملات شما را کاهش می دهند.در مورد خرید پله ای حتما مد نظر داشته باشید که عدم روحیه پذیرش ضرر و زیان موجب می شود تا شما رویکرد مدیریت سرمایه خود را از فراموش کرده و از حالت تعادل خارج شوید.

تعیین نقاط ورود و خروج:

پس از تعیین موارد مذکور باید سبک ورود و نحوه خروج از معامله را تعیین کنید.برای ورود به معامله متدهای مختلفی توسط معامله گران استفاده می شود که عمدتا روش های تکنیکالی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.نقطه ورود و خروج تکنیکالی بطور مثال می تواند تقاطع یک اندیکاتور در سطوح پایین و بالایی و در رنج اعداد خاصی از مقدار اندیکاتور باشد و یا سایر روش های غیر تکنیکالی می‌تواند مثلا بر مبنای تغییرات عدد P/E باشد.

یا بطور مثال می توانید از اعداد رند یا سطوح استاتیک و داینامیک برای خرید و فروش استفاده نمایید.فراموش نکنید که تعیین نقطه ورود فقط بخشی از پیاده سازی استراتژی معاملاتی در راستای ورود به معامله می باشد و با ترکیب استراتژی ورود با موارد فوق الذکر، نقطه ورود بهینه بدست می آید.لازم به ذکر است که به منظور افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتتان می توانید از روش پله ای برای خروج از معامله نیز استفاده نمایید.

تست استراتژی معاملاتی:

پس از تکمیل جزئیات فوق و بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم داشتن یک سیستم معاملاتی همه جانبه، باید سراغ تست سیستم خود بروید.تست استراتژی معاملاتی، در دو دوره زمانی گذشته و حال باید اتفاق بیفتد.بخشی از بهینه سازی و افزایش کارایی سیستم طی دوره تست اتفاق می افتد، زیرا شما با تست واقعی سیستم بر اساس دیتای واقعی بازار بسیاری از مشکلات سیستم خود را متوجه می شوید.با انجام درست مراحل فوق می توانید پس از مدتی تلاش و فعالیت به سیستم معاملاتی خود دست یابید.

بهترین تایم فریم برای شما کدام است؟

یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرهای با آن روبرو هستند و مدت‌های زیادی پاسخی برای آن نمی‌یابند، استفاده از تایم فریم‌هاست. در واقع نمی‌دانند که کدام تایم فریم را برای ترید انتخاب کنند و مدام از تایم فریم‌های بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند و بالعکس.

در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

مقایسه بین تایم فریم‌های بالاتر و تایم فریم‌های پایین‌تر

معمولا تریدرها از تایم‌های بالاتر از ۱ ساعته به عنوان تایم بالاتر و از تایم‌های زیر ۱ ساعته به عنوان تایم پایین‌تر استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که تفاوت‌های هر تایم فریم را درک کنیم. در این صورت می‌توانیم تایم فریمی که به شخصیت و روحیات ما نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم می‌روند. خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح بهینه‌سازی کنند!

گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو تایم فریم نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر. مثلا من شخصا روی تایم فریم روزانه و ۴ ساعته کار می‌کنم و هرگز به تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌روم. دوست من از تایم‌های ۱۵ و ۵ دقیقه برای معاملات بین روزی خود استفاده می‌کند.

حالا در سه مرحله به شما نشان می‌دهیم که چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید.

مرحله اول: شناخت شخصیت و مهارت‌ها

اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید: آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم و بلند مدت راحت‌ترید؟

سوال دوم: آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم ندارید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

می‌بینید که تریدر باید خودش را بشناسد تا بتواند تفاوت‌های قابل توجهی که بین تایم فریم‌ها وجود دارد را درک کند.

مرحله دوم: تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب می‌کنید تاثیر بسزایی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه خواهید کرد. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال اول: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دوم: آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل اساسی این است که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شد.

تریدرهایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرف کنند و این یک مزیت برای تریدرهای است که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همچنین تریدرهای کوتاه مدت باید بهترین تایم فریم برای خرید یک سهم در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی میسر نیست، باید بدانید که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

مرحله سوم: تکنیکال و پرایس اکشن

باید بدانید که هر استراتژی را در هر تایم فریمی می‌توانید اجرا کنید. مثلا الگوی سر و شانه همانطور که در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز جواب می‌دهد. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و یا اندیکاتورها نیز به همین منوال می‌باشند.

در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید که الگوی سر و شانه را در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه پیدا کرده‌ایم و هر دو مورد هم به درستی کار کرده‌اند.

اما ممکن است شما بگویید که با فلان استراتژی در تایم فریم‌های بالاتر ضرر کرده‌ام. اینجا مسئله‌ی مهمی پیش می‌آید.

آیا استراتژی به درستی کار نکرده است و یا شما بوده‌اید که نتوانستید آن را به درستی اجرا کنید؟

در ۹۹٫۹۹% از موارد استراتژی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از خود تریدر است!

انتخاب تایم فریم، زمانی تفاوت ایجاد می‌کند که پای نوسانات بین روزی قیمت به میان باز شود. در تایم فریم‌های پایین‌تر زمانی که قیمت در حالت طبیعی است می‌تواند ناگهان دچار نوسانات زیادی شود. در تایم‌های پایین‌تر گزارشات اقتصادی می‌توانند تاثیرات زیادی بگذارند. اما شما می‌توانید به راحتی آنها را مدیریت کرده و یا حداقل در زمانی که قرار است گزارش مهمی منتشر شود، اقدام به ترید در تایم‌های پایین نکنید.

بعضی تریدرهای می‌گویند با اینکه توانایی غلبه بر تغییرات سریع قیمت را دارند، اما همچنان در تایم فریم‌های پایین‌تر درصد معاملات برنده‌شان (Win Rate) کم است. در جواب باید بگوییم زمانی که تریدهای بیشتری انجام می‌دهید، معاملات بازنده پیاپی نمی‌توانند زیاد ادامه‌دار شوند و شما شانس بالایی برای خروج از این مشکل خواهید داشت.

در نهایت کارمزد معاملات (اسپرد) است که در تایم‌‌های پایین تاثیر بیشتری نسبت به تایم‌های بالاتر دارد. چرا که در تایم‌های پایین، افزایش اسپرد می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته باشد و همچنین ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر معاملات شما شود. در حالی که در تایم‌های بالا این موضوع زیاد معنایی ندارد.

همانطور که از این مطلب فهمیدید، تایم فریم مناسب برای هر تریدری متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید. بنابراین شما هم سعی کنید تا با شناخت شخصیت و سبک کاری‌تان بهترین تایم فریم را انتخاب کنید و از جابجایی مداوم بین تایم فریم‌ها خودداری کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا