سطوح روند
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
آموزش خطوط حمایت، مقاومت و روند
خطوط حمایت و مقاومت
سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می کند. سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت ها در یک بازه زمانی ایجاد می شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت ها بوسیله فروشندگان با خودداری از فروش می باشد.
سطح مقاومت نقطه مقابل سطوح سطوح روند حمایت است. در سطوح مقاومت اکثر سرمایه گذاران معتقدند که قیمت از آن سطح به سمت پایین حرکت می کند. سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط بالایی قیمت در یک بازه زمانی ایجاد می شود و به این معنی است که خریداران در قیمت های بالاتر از این سطح حاضر به خرید نیستند.
برای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت خطی در امتداد قله ها و چاله ها با حداقل دو برخورد ترسیم می کنیم:
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا peak می گویند
نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا سطوح روند pit می گویند.
محل برگشت قیمت را پیوت pivot می گویند.
خطوط روند
خطوط روند رایج ترین ابزار تحلیل تکنیکی هستند. روند جهت کلی و سمت و سوی قیمت را نشان می دهد. روندها مجموعه ای از موج های صعودی و نزولی هستند. بازار سطوح روند هیچ زمانی دارای روند مستقیم نیست و مجموعه ای از شکسته شدن حمایت ها و مقاومت های گوناگون است که یک روند را تشکیل می دهد. با توجه به تئوری داو روند ها را می توان به سه دسته تقسیم نمود: صعودی، نزولی، و خنثی.
روند صعودی: یک روند صعودی از اتصال چند نقطه حداقلی قیمت به دست می آید. روندهای صعودی بصورت حمایت عمل می کنند و نشان دهنده این است که با افزایش قیمت تقاضا نیز افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت سهم بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر می ماند. یک شکست قیمت به زیر خط روند نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.
روند نزولی: روندهای نزولی از اتصال چند نقطه حداکثری قیمت بدست می آید. یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که به صورت مقاومت عمل می کند و به عنوان مانعی برای رشد یک سهم در نظر گرفته می شود. به همین دلیل شکست این خط نزولی در حکم نشانه ای برای حرکت رو به بالای قیمت است.
روند خنثی: روندهای خنثی بیان کننده قدرت برابر خریداران و فروشندگان است. روندهای خنثی بلند مدت تر در دل خود روندهای صعودی و نزولی کوچک تری را دارند و روندهای خنثی کوتاه مدت تر خود جزئی از یک روند بزرگ نزولی یا صعودی هستند.
روندهای کوتاه مدت به روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه می گویند.
روند میان مدت مدت زمان از یک تا شش ماه را در بر می گیرد.
روند بلندمدت دارای بازه زمانی از شش ماه به بالاست.
- فواصل نقاط رسم خطوط روند: در روند ها فاصله زمانی بین دو نقطه حداقلی یا حداکثری نباید بیش از حد یا خیلی کم باشد. گفته می شود که این فاصله در روندهای نزولی متوسط 29 روز و در روندهای صعودی متوسط 28 روز است.
- زوایا و شیب ها در خطوط روند: هر چقدر شیب خطوط روند بیشتر شود از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کاسته می شود. پایدارترین روندها روندهایی هستند که با شیب 45 درجه در حرکتند. یک خط روند تند حاصل یک جهش یا افت زمانی در یک بازه کوتاه زمانی است. خط روند به وجود آمده به دلیل اینگونه تغییرات ناگهانی نمی تواند یک خط حمایت یا مقاومت معنی دار و قابل اعتماد را مشخص کند.
- حجم معاملات روند: در روندهای صعودی هرگاه با افزایش قیمت حجم معاملات هم افزایش یابد می توان گفت که روند دارای اعتبار بیشتری است و احتمالا ادامه دار خواهد بود اما اگر با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد، باید منتظر تغییر روند باشیم.
- تعداد دفعات برخورد: تعداد دفعات برخورد قیمت با یک خط مستقیما تعیین کننده اعتبار یک خط روند است. به این ترتیب که هر چه تعداد برخوردهای قیمت با خط روند بیشتر باشد به اعتبار خط روند افزوده می شود.
نکته: هرگاه یک خط روند به طور کامل شکسته شود تغییر نقش می دهد. یعنی اگر یک خط روند صعودی که در حکم یک حمایت است شکسته شود، از آن پس دیگر به عنوان یک خط حمایتی مطرح نیست و تبدیل به یک خط مقاومت می شود سطوح روند و بالعکس یک خط مقاومت با شکسته شدن به طور کامل تبدیل به یک خط حمایتی می شود.
وضعیت بازار: بررسی سطوح حمایت و مقاومت پیش‌روی ارزهای دیجیتال
با رشد قیمت بیت کوین و عبور از مقاومت ۴۰,۰۰۰ دلاری، قیمت این ارز دیجیتال تا ۴۱,۴۵۰ دلار نیز پیش رفت. در حال حاضر بیت کوین در حال اصلاح سود در محدوده ۴۱,۰۰۰ دلار است؛ اما ممکن است قیمت با صعودی بیش‌ازپیش تا سطح ۴۲,۵۰۰ دلار نیز پیش‌روی کند.
به گزارش کریپتو نیوز، اکثر آلت کوین‌های اصلی روندی صعودی را تجربه می‌کنند. اتریوم با رشد ۵ درصدی خود، موفق به شکست مقاومت ۲,۷۵۰ دلاری شد. ایکس‌آرپی (XRP) اگر مقاومت ۰.۸ دلاری خود را بشکند، می‌تواند صعودی پرشتاب را تجربه کند. کاردانو نیز به مقاومت کلیدی خود در محدوده ۰.۸۵ دلار نزدیک می‌شود.
کل سرمایه بازار در نمای ساعتی
قیمت بیت کوین
پس از سقوط شدید قیمت بیت کوین، این ارز دیجیتال دوباره روند صعودی خود را در بالای سطح ۴۰,۰۰۰ دلار پیش گرفت و تا محدوده ۴۱,۰۰۰ دلار نیز رشد کرد و اکنون نیز در حال تثبیت این رشد است. با روند فعلی بیت کوین روزانه ۵ درصد افزایش قیمت را تجربه می‌کند. مقاومت کلیدی بعدی این ارز دیجیتال نزدیک به سطح قیمتی ۴۱,۵۵۰ دلار است و در صورت شکسته‌شدن این مقاومت قیمت می‌تواند رشدی پرشتاب را آغاز کند. در غیر این صورت قیمت بیت کوین تا محدوده ۴۰,۵۰۰ دلار اصلاح خواهد شد. در صورت شکسته‌شدن این سطح حمایتی، سدی دیگر در محدوده ۴۰,۰۰۰ دلار از ریزش بیشتر بیت کوین جلوگیری می‌کند. اما در صورت شکسته‌شدن این حمایت نیز قیمت بیت کوین تا ۳۹,۰۰۰ دلار پایین خواهد آمد.
قیمت اتریوم
اتریوم با رشدی ۵ درصدی از مقاومت ۲,۷۲۰ دلاری خود عبور کرد و حتی تا ۲,۷۵۰ دلار نیز رشد داشت. مقاومت بعدی پیش‌روی این ارزدیجیتال در محدوده ۲,۸۵۰ سطوح روند دلار است. در صورتی که اتریوم قادر به شکستن این مقاومت باشد، رشد سریع قیمت این ارز دیجیتال به بالای محدوده ۲,۸۸۰ دلار بعید نخواهد بود.
در مقابل، اگر اتریوم روندی نزولی در پیش گیرد، در محدوده ۲,۷۲۰ دلار با اولین حمایت سطوح روند خود مواجه می‌شود. حمایت کلیدی بعدی، نزدیک به سطح ۲,۶۵۰ دلار است. در صورت شکسته‌شدن این سطح حمایتی، احتمال دارد قیمت اتریوم به ۲,۶۰۰ دلار نیز برسد.
قیمت آلت کوین‌ها
کاردانو روندی صعودی در پیش گرفته و تلاش می‌کند مقاومت ۰.۸۵ دلاری خود را بشکند. اگر حامیان افزایش قیمت کاردانو یا به‌اصطلاح گاوهای این بازار قادر به شکست این سطح مقاومتی باشند، این ارز دیجیتال با رشد قیمتی پرشتاب مواجه خواهد شد.
بی‌ان‌بی (BNB) بالاتر از سطح قیمتی ۳۸۰ دلار تثبیت شده است. مقاومت پیش‌روی این ارز دیجیتال در محدوده ۳۸۸ دلار قرار دارد و در صورت شکست این مقاومت همه‌چیز برای رسیدن به سطح ۴۰۰ دلاری فراهم است.
سولانا نیز بیش از ۶ درصد رشد قیمت داشت و بالاتر از مقاومت ۸۵ دلاری خود معامله می‌شود. به نظر می‌رسد گاوهای سطوح روند بازار این ارز دیجیتال مصمم هستند قیمت را تا سطح ۹۵ دلار بالا ببرند. در صورت عبور از این مقاومت قیمت ممکن است بالای سطح ۱۰۰ دلاری تثبیت شود.
دوج کوین مقاومت ۰.۱۱۵ دلاری خود را پشت‌سر گذاشت و اکنون به محدوده مقاومت ۰.۱۱۸ دلار نزدیک می‌شود. مقاومت کلیدی بعدی دوج کوین در محدوده ۰.۱۲۰ دلار قرار دارد و به نظر می‌رسد، در این ناحیه قیمتی باید منتظر اقدام مخالفان رشد قیمت یا همان خرس‌های بازار باشیم.
ایکس‌آرپی (XRP) نیز روند قیمتی رو‌به‌رشد دارد و برای شکستن مقاومت ۰.۸۰ دلاری خود در تلاش است. در صورت شکستن این مقاومت رشدی سریع در انتظار این ارز دیجیتال است و احتمالاً مقاومت بعدی آن در ناحیه ۰.۸۴۵ دلار باشد.
آلت کوین‌های دیگر نیز غالباً رشدی ۵ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ اما قیمت ارز دیجیتال سندباکس با عبور از سطح ۳.۲۰ دلاری خود و با ۹ درصد افزایش قیمت در یک هفته گذشته و با رشد کلی ۱۹ درصدی عملکرد خیره‌کننده‌ای به ثبت رساند. سلو نیز با افزایش ۳۴ درصدی خود در حال حاضر در محدوده ۳.۳۰ دلار معامله می‌شود. قیمت این ارز دیجیتال نسبت به هفته گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.
به طور کلی، نشانه‌هایی مبنی بر رشد قیمت بیت کوین در بالای سطح ۴۰,۰۰۰ دلار قابل مشاهده است. اگر بیت کوین مقاومت ۴۱,۵۵۰ دلاری خود را بشکند، احتمالاً رشد پرشتابی در انتظار این ارز دیجیتال خواهد بود.
