معامله نفت خام در فارکس

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

استراتژی معاملاتی کلید موفقیت در بازار سرمایه

در ابتدا برای روشن شدن موضوع باید مفهوم خود کلمه استراتژی را بدانیم . استراتژی به معنی چیدن مهره ها به نحوی که نسبت به حریف برتری داشته باشیم و برای اولین بار در جنگها از این کلمه استفاده می شده است. حالا ارتباط این کلمه با بازار بورس چیست و مفهوم استراتژی معاملاتی چیست؟

بازار استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید بورس هم تا حدودی شبیه میدان جنگ می باشد. جنگ بین گاوها و خرس ها. استراتژی معاملاتی طرح و برنامه قبل از انجام معامله می باشد. شباهت بازار بورس به میدان جنگ از این جهت است که شرایط جنگ متغیر و ناپایدار است، شرایط حاکم بر بازار هم دائما در حال تغییر است.

بنابراین در چنین بازاری با شرایط ناپایدار داشتن استراتژی معاملاتی از ملزومات هر معامله گری می باشد. در این میدان بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست می باشیم. هر معامله گری برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را طراحی کند ، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

ما در بازار سهام دو گروه سرمایه گذار داریم. سرمایه گذار بلند مدتی و سرمایه گذار کوتاه مدتی. هر کدام از این دو گروه برای خود اهدافی را دارند و با توجه به اهدافی که دارند، استراتژی معاملاتی مختص خود را دارند.

سرمایه گذار بلندمدتی اهداف بلندمدت هم دارد، در صورتیکه گروه دوم اهداف کوتاه مدت دارند.گروه اول به دنبال سود نقدی هستند و در بلندمدت به دنبال سود سرمایه هستند. در صورتیکه نوسان گیرها به دنبال سود سرمایه در کوتاه مدت می باشند و به دنبال سود نقدی نیستند.

روش تحلیل سرمایه گذاران بلند مدتی معمولا بنیادی می باشد، ولی سرمایه گذاران کوتاه مدتی از تحلیل نمودارها جهت خرید و فروش سهام استفاده می کنند. البته برخی از این دو گروه از روش های دیگری هم استفاده می کنند که می توان گفت به نوعی زیرمجموعه همین روش ها می باشد. طول دوره سرمایه گذاری برای هر یک از این دو گروه هم متفاوت می باشد.

گروه اول معمولا یک الی پنج سال و حتی بیشتر هم می باشد، در حالی که سرمایه گذاران کوتاه مدتی از چند دقیقه تا چند روز می باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، هر یک از این دو گروه روش و استراتژی معاملاتی خود را دارند. بنابراین اگر تازه کار هستید و قصد ورود به بازار بورس را دارید، باید ابتدا هدف خود را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که جزو کدام یک از این دو گروه قرار دارید، سپس بر اساس آن به ترسیم طرح و برنامه و استراتژی معاملاتی خود اقدام کنید. انتخاب استراتژی و پایبندی به آن سبب موفقیت شما در بازار در بلندمدت خواهد شد.

داشتن استراتژی چه کمکی به معامله گر می کند؟

داشتن استراتژی اشتباه از نداشتن آن بهتر می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی دارد، برای هر شرایطی در بازار برنامه و راهکار مشخصی هم دارد. برای ورود به بازار، خروج از آن، میزان کسب سود و یا حتی زیان برنامه ریزی مدونی دارد. در هر موقعیتی می داند که چه عکس العملی از خود نشان دهد. برای هر حرکت و رفتار بازار استراتژی خاص خود را دارد و بر همین اساس از تصمیمات احساسی هم دوری می کند.

معامله گر دارای استراتژی قبل از ورود به معامله برای خود سناریوهای مختلفی را طراحی می کند و اگر مسیر بازار برخلاف تحلیل او پیش برود، از قبل سناریوی مشخصی برای مواجه شدن با چنین مواردی را دارد. به همین خاطر از این بابت نگرانی ندارد.
استراتژی نقشه راه شما می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی داشته باشد‌ از معاملات خود لذت می برد. معامله گری که به ابزار استراتژی مسلح باشد می تواند معاملات خود را مدیریت کند و در عین حال در شرایط بحرانی گرفتار احساسات نشود.

احساسات یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روی هر معامله گری می باشد، که اگر کنترل نشود، به ابزاری ویران کننده در بازار تبدیل می شود و چاره کار داشتن استراتژی می باشد.

استراتژی راز بقا معامله گران در بازار سرمایه می باشد. معامله گر بدون استراتژی همانند خودروی بدون ترمز می باشد که بدون توقف در مسیر حرکت می کند و در نهایت صدمات جدی به خود و اطرافیان می زند. به کمک استراتژی اهداف خودتان را در هر معامله مشخص می کنید. اینکه در چه قیمتی وارد معامله شوید و در چه قیمتی خروج کنید.

برنامه معاملاتی مشخصی در طول معامله برای خود دارید. احساسات خودتان را کنترل می کنید و از ابزارهای معاملاتی به نحوه بهینه استفاده می کنید.

اگر در معامله گری به سطح حرفه ای برسید، استراتژی در تمام ارکان زندگی شما وجود خواهد داشت و آن وقت است که زندگی برای شما معنا و مفهوم زیباتری پیدا می کند. بنابراین می بینیم که این کلمه سحرآمیز فقط در معاملات شما نقش ندارد، بلکه در تمام زندگی شما جاری خواهد شد و از آن لذت می برید.

البته باید این موضوع را در نظر داشت که هر معامله گری استراتژی مخصوص خود را دارد. هر معامله گری با توجه به مدل تحلیلی و شخصیت خود استراتژی معاملاتی مربوط به خود را ترسیم می کند. هر چه تجربه معامله گر بیشتر می شود، استراتژی او هم دچار اصلاح می شود و در طول زمان به مراتب بهتر از قبل می شود.

نداشتن استراتژی چه اثرات منفی بر معامله گر دارد؟

همانطور که قبلا گفتیم استراتژی معاملاتی یک طرح مدون می باشد که معامله گر قبل از شروع معاملات برای خود ترسیم کرده است و باعث می شود که معامله گر در شرایط مختلف در بازار سناریوهای پیش بینی شده داشته باشد و بتواند بر اساس آن بهترین عکس العمل را نشان دهد.

حال تصور کنید که بدون داشتن استراتژی در بازار معامله کنید، فکر می کنید چه اتفاقی ممکن است برای شما و معاملات شما می افتد؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرفت، چه می کنید؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما جلو رفت، چه اقدامی می کنید؟ سهم خودتان را تا چه قیمتی نگهداری می کنید؟ حد ضرر را بر چه مبنایی تعیین می کنید؟ با حد سود چه می کنید؟ اگر با سود از معامله خارج شدید، با سودهای به دست آمده چه می کنید؟ اگر با ضرر خارج شدید، برنامه شما برای معاملات بعدی و جبران زیان چیست؟ آیا دائما سهم مورد نظر خودتان را رصد می کنید یا نه؟
پس ببینید که داشتن استراتژی معاملاتی چقدر مهم است که نبود آن ممکن است باعث سردرگمی شما در بازار شود و احساسات شما را هم درگیر می کند و در شرایط بحرانی امکان گرفتن تصمیمات منطقی را از شما می گیرد.
مدیریت معاملات شما به بود و نبود استراتژی معاملاتی شما وابسته است که البته نبود آن چیزی جز شکست در بازار برای شما به ارمغان نخواهد آورد. پس به داشتن استراتژی در بازار ایمان داشته باشید تا بتوانید بقای خود را در بازار تضمین کنید.

برای خواندن مطالب بیشتر در مورد معامله گری حرفه ای در بازار بورس به سایت تحلیل برتر مراجعه کنید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

موفقیت در بورس اتفاقی نیست و فعالان این بازار برای کسب بازدهی بیشتر و استفاده از فرصت‌های معاملاتی مناسب، به برنامه‌ریزی و وجود یک نقشه راه نیاز دارند. در این مطلب به سراغ این موضوع رفته‌ایم و ضمن پرداختن به دلایل نیاز به یک استراتژی مشخص در بورس، به شما می‌گوییم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

هر یک از ما برای حضور در بورس و انجام معاملات در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی داریم که با توجه به آن برای خرید و فروش سهام در این بازار برنامه‌ریزی کنیم و تصمیم بگیریم. به این طرح و برنامه که از پیش تعیین می‌شود و بر معاملات افراد در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می‌گوییم. این استراتژی برای هر شخصی با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف از تدوین آن نیز رسیدن استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید به حداکثر سود و کاهش ریسک از دست دادن سرمایه در بازار است.

چرا نیاز به استراتژی معاملاتی داریم؟

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای اهمیت دارد که بدون آن فعالیت در این بازار برای مدت طولانی کار بسیار سختی به نظر می‌رسد. بورس بازار پرنوسانی است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مدونی برای فعالیت در آن نداشته باشید، شناسایی فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام در این بازار برای شما کار راحتی نخواهد بود.

با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مشخص است که می‌توانید هم‌پای تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خود را با این نوسانات وفق دهید. داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص به شما برای مدیریت هر چه بهتر اتفاقات پیش‌بینی نشده در بازار کمک می‌کند.

با داشتن یک استراتژی معاملاتی شما به صورت دقیق مشخص می‌کنید که چه چیزی از بازار سرمایه می‌خواهید و اهداف‌تان را از حضور در این بازار به درستی تعیین می‌کنید. نکته مهم این‌که برای ورود به بورس و تعیین یک استراتزی معاملاتی معین، باید آموزش ببینید، با شرایط کلی بازار سرمایه و مبانی سرمایه‌گذاری موفق در آن و همچنین اصول تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار سرمایه آشنا باشید.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟

افق زمانی مشخصی را برای خود در نظر بگیرید

کاربران بازار سرمایه افق زمانی متفاوتی برای رسیدن به سود در این بازار دارند. برخی با دید کوتاه مدت به بورس قدم می‌گذارند و می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمکان ممکن به سود موردنظرشان دست پیدا کنند. استراتژی معاملاتی این افراد مطمئنا با استراتژی کسانی که دید بلندمدت‌تری به بازار دارند، متفاوت است. بنابراین برای تعیین استراتژی معاملاتی مناسب که با شخصیت و روحیات شما هماهنگی داشته باشد، افق زمانی خود را در بازار سرمایه مشخص کنید.

برای خود حد سود و حد ضرر مشخصی داشته باشید

بورس بازار پرریسک و پرنوسانی است و همیشه نمی‌توانید در مسیر موفقیت در این بازار حرکت کنید. بنابراین پیش از آغاز معاملات خود در بورس برای خود یک حد ضرر مشخص در نظر بگیرید. به این وسیله از اینکه ضرر زیادی را در این بازار متحمل شوید، جلوگیری می‌کنید. تعیین حد سود نیز برای شروع معاملات و موفقیت بیشتر در سرمایه گذاری در بورس اهمیت زیادی دارد.

مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی خود فراموش نکنید

مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی شما اهمیت بسیار زیادی دارد. در کنار تمام تلاش‌هایی که برای کسب سود در بورس انجام می‌دهید، باید ابتدا مراقب سرمایه اولیه‌تان باشید و آن استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید را از ریسک کاهش سرمایه دور نگاه دارید. به همین دلیل مدیریت ریسک نیز جای بسیار مهمی را در تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به خود اختصاص داده است.

میزان ریسک پذیری خود را مشخص کنید

افراد با شخصیت و روحیات مختلفی پای به بازار سرمایه می‌گذارند، برخی دوست ندارند ریسک زیادی را در این بازار متحمل شوند اما در مقابل برخی دیگر از سرمایه‌گذاران برای رسیدن به سود بیشتر در این بازار حاضرند ریسک بیشتری را تحمل کنند. بنابراین ریسک‌سنجی و مشخص کردن میزان ریسک‌پذیری نیز برای تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق اهمیت بسیار زیادی دارد.

به استراتژی معاملاتی خود متعهد باشید

در تدوین استراتژی معاملاتی آن‌چه اهمیت بسیار زیادی دارد این است که به قوانینی که برای خود مشخص کرده‌اید و استراتژی معاملاتی تدوین شده پایبند باشید. شایعات را کنار بگذارید و براساس آن‌چه برای انجام معاملات در بورس برای خود مشخص کرده‌اید، در این بازار حرکت کنید. شما این استراتژی را با توجه به عقل و منطق و به دور از دخالت احساسات و هیجانات تدوین کرده‌اید و سعی کنید در شرایط مختلف پایبندی خود را به آن حفظ کنید.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم که چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق داشته باشیم؟ استراتژی معاملاتی طرح و برنامه‌ای است که شما برای کم کردن ریسک کاهش سرمایه و افزایش سود در بورس با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و اهداف‌تان در این بازار مشخص می‌کنید. استراتژی معاملاتی ناظر شما در هنگام انجام معاملات و خرید و فروش سهام در بورس است.

استراتژی معاملاتی کلید موفقیت در بازار سرمایه

در ابتدا برای روشن شدن موضوع باید مفهوم خود کلمه استراتژی را بدانیم . استراتژی به معنی چیدن مهره ها به نحوی که نسبت به حریف برتری داشته باشیم و برای اولین بار در جنگها از این کلمه استفاده می شده است. حالا ارتباط این کلمه با بازار بورس چیست و مفهوم استراتژی معاملاتی چیست؟

بازار بورس هم تا حدودی شبیه میدان جنگ می باشد. جنگ بین گاوها و خرس ها. استراتژی معاملاتی طرح و برنامه قبل از انجام معامله می باشد. شباهت بازار بورس به میدان جنگ از این جهت است که شرایط جنگ متغیر و ناپایدار است، شرایط حاکم بر بازار هم دائما در حال تغییر است.

بنابراین در چنین بازاری با شرایط ناپایدار داشتن استراتژی معاملاتی از ملزومات هر معامله گری می باشد. در این میدان بدون داشتن استراتژی محکوم به شکست می باشیم. هر معامله گری برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را طراحی کند ، باید به موارد زیر توجه داشته باشد:

ما در بازار سهام دو گروه سرمایه گذار داریم. سرمایه گذار بلند مدتی و سرمایه گذار کوتاه مدتی. هر کدام از این دو گروه برای خود اهدافی را دارند و با توجه به اهدافی که دارند، استراتژی معاملاتی مختص خود را دارند.

سرمایه گذار بلندمدتی اهداف بلندمدت هم دارد، در صورتیکه گروه دوم اهداف کوتاه مدت دارند.گروه اول به دنبال سود نقدی هستند و در بلندمدت به دنبال سود سرمایه هستند. در صورتیکه نوسان گیرها به دنبال سود سرمایه در کوتاه مدت می باشند و به دنبال سود نقدی نیستند.

روش تحلیل سرمایه گذاران بلند مدتی معمولا بنیادی می باشد، ولی سرمایه گذاران کوتاه مدتی از تحلیل نمودارها جهت خرید و فروش سهام استفاده می کنند. البته برخی از این دو گروه از روش های دیگری هم استفاده می کنند که می توان گفت به نوعی زیرمجموعه همین روش ها می باشد. طول دوره سرمایه گذاری برای هر یک از این دو گروه هم متفاوت می باشد.

گروه اول معمولا یک الی پنج سال و حتی بیشتر هم می باشد، در حالی که سرمایه گذاران کوتاه مدتی از چند دقیقه تا چند روز می باشد.

با توجه به توضیحاتی که داده شد، هر یک از این دو گروه روش و استراتژی معاملاتی خود را دارند. بنابراین اگر تازه کار هستید و قصد ورود به بازار بورس را دارید، باید ابتدا هدف خود را مشخص کنید و تصمیم بگیرید که جزو کدام یک از این دو گروه قرار دارید، سپس بر اساس آن به ترسیم طرح و برنامه و استراتژی معاملاتی خود اقدام کنید. انتخاب استراتژی و پایبندی به آن سبب موفقیت شما در بازار در بلندمدت خواهد شد.

داشتن استراتژی چه کمکی به معامله گر می کند؟

داشتن استراتژی اشتباه از نداشتن آن بهتر می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی دارد، برای هر شرایطی در بازار برنامه و راهکار مشخصی هم دارد. برای ورود به بازار، خروج از آن، میزان کسب سود و یا حتی زیان برنامه ریزی مدونی دارد. در هر موقعیتی می داند که چه عکس العملی از خود نشان دهد. برای هر حرکت و رفتار بازار استراتژی خاص خود را دارد و بر همین اساس از تصمیمات احساسی هم دوری می کند.

معامله گر دارای استراتژی قبل از ورود به معامله برای خود سناریوهای مختلفی را طراحی می کند و اگر مسیر بازار برخلاف تحلیل او پیش برود، از قبل سناریوی مشخصی برای مواجه شدن با چنین مواردی را دارد. به همین خاطر از این بابت نگرانی ندارد.
استراتژی نقشه راه شما می باشد. معامله گری که برای خود استراتژی داشته باشد‌ از معاملات خود لذت می برد. معامله گری که به ابزار استراتژی مسلح باشد می تواند معاملات خود را مدیریت کند و در عین حال در شرایط بحرانی گرفتار احساسات نشود.

احساسات یکی از عوامل تاثیرگذار منفی بر روی هر معامله گری می باشد، که اگر کنترل نشود، به ابزاری ویران کننده در بازار تبدیل می شود و چاره کار داشتن استراتژی می باشد.

استراتژی راز بقا معامله گران در بازار سرمایه می باشد. معامله گر بدون استراتژی همانند خودروی بدون ترمز می باشد که بدون توقف در مسیر حرکت می کند و در نهایت صدمات جدی به خود و اطرافیان می زند. به کمک استراتژی اهداف خودتان را در هر معامله مشخص می کنید. اینکه در چه قیمتی وارد معامله شوید و در چه قیمتی خروج کنید.

برنامه معاملاتی مشخصی در طول معامله برای خود دارید. احساسات خودتان را کنترل می کنید و از ابزارهای معاملاتی به نحوه بهینه استفاده می کنید.

اگر در معامله گری به سطح حرفه ای برسید، استراتژی در تمام ارکان زندگی شما وجود خواهد داشت و آن وقت است که زندگی برای شما معنا و مفهوم زیباتری پیدا می کند. بنابراین می بینیم که این کلمه سحرآمیز فقط در معاملات شما نقش ندارد، بلکه در تمام زندگی شما جاری خواهد شد و از آن لذت می برید.

البته باید این موضوع استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید را در نظر داشت که هر معامله گری استراتژی مخصوص خود را دارد. هر معامله گری با توجه به مدل تحلیلی و شخصیت خود استراتژی معاملاتی مربوط به خود را ترسیم می کند. هر چه تجربه معامله گر بیشتر می شود، استراتژی او هم دچار اصلاح می شود و در طول زمان به مراتب بهتر از قبل می شود.

نداشتن استراتژی چه اثرات منفی بر معامله گر دارد؟

همانطور که قبلا گفتیم استراتژی معاملاتی یک طرح مدون می باشد که معامله گر قبل از شروع معاملات برای خود ترسیم کرده است و باعث می شود که معامله گر در شرایط مختلف در بازار سناریوهای پیش بینی شده داشته باشد و بتواند بر اساس آن بهترین عکس العمل را نشان دهد.

حال تصور کنید که بدون داشتن استراتژی در بازار معامله کنید، فکر می کنید چه اتفاقی ممکن است برای شما و معاملات شما می افتد؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما پیش نرفت، چه می کنید؟ اگر بازار بر اساس تحلیل شما جلو رفت، چه اقدامی می کنید؟ سهم خودتان را تا چه قیمتی نگهداری می کنید؟ حد ضرر را بر چه مبنایی تعیین می کنید؟ با حد سود چه می کنید؟ اگر با سود از معامله خارج شدید، با سودهای به دست آمده چه می کنید؟ اگر با ضرر خارج شدید، برنامه شما برای معاملات بعدی و جبران زیان چیست؟ آیا دائما سهم مورد نظر خودتان را رصد می کنید یا نه؟
پس ببینید که داشتن استراتژی معاملاتی چقدر مهم است که نبود آن ممکن است باعث سردرگمی شما در بازار شود و احساسات شما را هم درگیر می کند و در شرایط بحرانی امکان گرفتن تصمیمات منطقی را از شما می گیرد.
مدیریت معاملات شما به بود و نبود استراتژی معاملاتی شما وابسته است که البته نبود آن چیزی جز شکست در بازار برای شما به ارمغان نخواهد آورد. پس به داشتن استراتژی در بازار ایمان داشته باشید تا بتوانید بقای خود را در بازار تضمین کنید.

برای خواندن مطالب بیشتر در مورد معامله گری حرفه ای در بازار بورس به سایت تحلیل برتر مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا