معامله نفت خام در فارکس

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD 4C برای شناسایی روند نمودار با هیستوگرام و تشخیص خرید و فروش با واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور مکدی بر روی قیمت و حجم، اطلاعاتی مانند گرفتن تایید، ارزیابی قدرت روند و پیش‌بینی روند پیش‌رو را ارائه می‌دهند. این اندیکاتور طبق داده‌های موجود در بازار و با استفاده از محاسباتی که قبلا برای آن تنظیم شده است، به ما یک اندیکاتور MACD چیست؟ اندیکاتور MACD چیست؟ خروجی نشان می‌دهد که می‌توان با آن تصمیم‌گیری کرد. اندیکاتور MACD 4C یک شاخص تجزیه‌وتحلیل است که طبق آن برای یک بازه زمانی مشخص، نوسانات بازار اندازه‌گیری می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند حجم معامله را باتوجه به ریسک پذیری و میزان نوسان بازار شناسایی کنند. این اندیکاتور با استفاده از هیستوگرام در حدود صفر میانی خود در نوسان می باشد. هنگامی که میله‌های هیستوگرام در بالای صفر شروع به بزرگ شدن می‌کنند روند صعودی در حال قوی شدن است و در مقابل هنگامی که شروع به کوچک شدن می‌کنند، در حال تضعیف است، برعکس آن زمانی است که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و منفی است. در این شرایط نیز بزرگ و کوچک شدن میله‌ها نشان از تقویت و تضعیف روندها دارند.

اندیکاتور اندیکاتور MACD چیست؟ اندیکاتور MACD چیست؟ MACD چیست؟

اندیکاتور MACD از ترکیب یک نمودار میله ای (هیستوگرام) و یک منحنی سیگنال تشکیل شده است. نمودار میله ای از تفاضل مقادیر دو میانگین متحرک سریع (۱۲ دوره ای) و کند (۲۶ دوره ای) بدست می آید. منحنی سیگنال میانگین متحرک سریع (۹ دوره ای) از تغییرات نمودار میله ای است.

جز اول: نمودار میله ای

نمودار زیر به درک بهتر اندیکاتور MACD کمک می کند. اگر به دو میانگین متحرک سریع (قرمز) و کند (آبی) و همچنین اندیکاتور MACD که در پایین قرار دارد دقت کنید این موارد به سادگی قابل مشاهده است:

  1. هر کجا که میانگین متحرک سریع (قرمز) بالاتر از میانگین متحرک کند (آبی) است نمودار میله ای در اندیکاتور MACD مثبت است (بالای خط صفر)
  2. اندیکاتور MACD چیست؟
  3. هر کجا که میانگین متحرک سریع (قرمز) از روی میانگین متحرک کند (آبی) عبور می کند (مقدار هر دو مساوی است) نمودار میله ای در اندیکاتور MACD صفر است (روی خط صفر)
  4. هر کجا که میانگین متحرک سریع (قرمز) پایین تر از میانگین متحرک کند (آبی) است نمودار میله ای در اندیکاتور MACD منفی است (پایین خط صفر)

جز دوم: منحنی سیگنال

در نمودار بالا، منحنی آبی در اندیکاتور MACD همان منحنی سیگنال است. این منحنی میانگین متحرک سریع (معمولا ۹ دوره ای) از تغییرات نمودار میله ای MACD می باشد.

سیگنالهای خرید در اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال خرید ۱: تقاطع صعودی نمودار میله ای و منحنی سیگنال در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از پایین به سمت بالای منحنی سیگنال حرکت می کند. به نقاط خرید( BUY) و فروش ( Sell) در روی نمودار دقت کنید

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال خرید ۲: تقاطع صعودی نمودار میله ای و سطح صفر در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از پایین به سمت بالای سطح صفر حرکت می کند (تغییر مقدار MACD از منفی به مثبت).

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال خرید ۳: همگرایی میان نمودار قیمت و MACD. یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در MACD کف های صعودی تشکیل می شود.

سیگنالهای فروش در اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال فروش ۱: تقاطع نزولی نمودار میله ای و منحنی سیگنال در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از بالا به سمت پایین منحنی سیگنال حرکت می کند.

میانگین متحرک اندیکاتور MACD چیست؟ همگرا/واگرا MACD – سیگنال فروش ۲: تقاطع نزولی نمودار میله ای و سطح صفر در MACD. یعنی زمانی که نمودار میله ای از بالا به سمت پایین سطح صفر حرکت می کند (تغییر مقدار MACD از مثبت به منفی).

میانگین متحرک همگرا/واگرا MACD – سیگنال فروش ۳: واگرایی میان نمودار قیمت و MACD. یعنی زمانی که در نمودار قیمت قله های صعودی و در MACD قله های نزولی تشکیل می شود.

نشانه های “بیش خرید” و “بیش فروش” در MACD

مفهوم “بیش خرید”: زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد.

مفهوم “بیش فروش”: زمانی که اندیکاتور MACD چیست؟ یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد.

اندیکاتور MACD بر خلاف اندیکاتور RSI حد بالا و پایین ندارد و به همین خاطر برای تعیین سطوح بیش خرید و بیش فروش استفاده محدودی دارد. با این حال از نحوه تغییرات نمودار میله ای می توان برای تشخیص این سطح کمک گرفت به این صورت که افزایش شدید و ناگهانی نمودار میله ای نشانه بیش خرید و کاهش شدید و ناگهانی نمودار میله ای نشانه بیش فروش است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا