ارزهای دیجیتال

استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت

استراتژی معامله با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت

این استراتژی، سیستم معامالاتی بر اساس خوطوط افقی حمایت و مقاومت بوده و بسیار پر کاربرد می باشد. این خطوط توسط نقاط high و low کندل استیکهای چارت قیمت ساخته می شوند. با نگاهی گذرا به سابقه چارت می توان موارد تثبیت شده ای از این خطوط را به عنوان سیگنالهای روند در نظر گرفت. در این سیستم نیازی به اندیکاتورهای چارت نبوده و توانایی رسم خطوط افقی روی چارت به تنهایی کافی می باشد.

استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت و استراتژی برگشتی پین بار

استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت و استراتژی برگشتی پین بار

در تحلیل تکنیکال، از حمایت و مقاومت برای تعیین قیمت ها روی نمودار در جایی که قیمت در گذشته نوسان داشته است، استفاده می شود.

حمایت: سطحی که توسط خریداران و تقاضای خرید استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت آنها در نواحی پایین نمودار تشکیل می شود.

مقاومت: سطحی که توسط استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت فروشندگان به وجود می آید و شرایط عرضه دارایی را در بالای نمودار ایجاد می کند.

سطوح حمایت و مقاومت ، سطوح مشخص و معنا داری را در نمودار به وجود می آورند.

برک اوت یا شکست در نمودار زمانی اتفاق می افتد که قیمت در ناحیه مقاومت یا حمایت جهت استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت حرکت خود را عوض کند. این تغییر جهت حرکت ممکن است پایدار باشد و یا بلافاصله از بین برود و حرکتی برگشتی را آغاز کند. معمولاً زمانی که نواحی مقاومت و حمایت قوی باشند، به عنوان موانعی محکم در برابر تغییرات ایستادگی می کنند و باعث از بین رفتن سریع برک اوت ها می شوند اما این نواحی همیشه ثابت و ماندگار نیستند.

به این فکر کنید که اگر این سطوح شکسته نشوند، پس چگونه یک ترند دچار تغییر می شود؟ بوجود آمدن برک اوت در ناحیه مقاومت، نشان دهنده کنترل بازار توسط خریداران است در حالی که وجود برک اوت در ناحیه حمایت، نشان دهنده کنترل شرایط بوسیله فروشندگان است. به یاد داشته باشید که به وجود آمدن تغییرات در دنیای معاملات فارکس، نشان دهنده خلق فرصت های معاملاتی است.

خطوط مقاومت و حمایت را در نمودار خود و در محدوده نوسانات کم و زیاد، رسم کنید

زمانی که قیمت در ناحیه مقاومت دچار شکست شود، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید

زمانی که قیمت در ناحیه حمایت دچار شکست شود، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.

استاپ لاس را ، 50 پیپ از نقطه ورودتان و تارگت خود را نسبت به مومنتوم اولیه خود، 1:1 در نظر بگیرید.

استراتژی برگشتی پین بار

آخرین استراتژی مورد نظر که بر اساس حرکت قیمت ها عمل می کند، استراتژی برگشتی پین بار نام دارد.

پین بار، یک کندل همراه با بدنه ای کوچه و فیتیله ای بلند است. فیتیله بلند آن نشان دهنده امتناع قیمت از ماندن در محدوده پایین خود و بسته شدن مجدد آن در مکان باز شدن کندل است . این شرایط نشان دهنده بوجود آمدن تغییرات احتمالی در کنترل بازار بین روند نزولی و صعودی است. بسیاری از معامله گران معتقدند که نام « پین بار» از شکل بلند و نوک تیز آن که شبیه به سوزن است، گرفته شده است.

در واقع باید گفت که نام این نمودار برگرفته از کتاب « تشریح تحلیل تکنیکال» نوشته شده توسط مارتین پرینگ زمانی که اولین بار به توصیف « پینوکیو بار» پرداخته بود، گرفته شده است.

حرکت برگشتی چیست؟

حرکت برگشتی، نشان دهنده تغییر جهت قیمت در نمودار است. اگر در جایی از نمودار قیمت در حال بالا رفتن باشد در اثر یک روند معکوس یا برگشتی، شروع به نزول می کند و اگر قیمت در حال نزول باشد، در اثر یک حرکت برگشتی، شروع به صعود می کند.

چه اتفاقی می افتد اگر در نموداری شاهد یک ترند صعودی قوی همراه با به وجود آمدن پین بار در ناحیه مقاومت باشید؟

خطوط مقاومت و حمایت را در نمودار خود رسم کنید

زمانی که پین بار در ناحیه حمایت ظاهر شود، نشان دهنده احتمال وقوع روندی معکوس در ترند صعودی است، بنابراین بهتر است پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید.

زمانی که پین بار در ناحیه مقاومت ظاهر شود، نشان دهنده احتمال وقوع روندی معکوس در ترند نزولی است، بنابراین پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.

استاپ لاس خود را در پایان پین باری دیگر قرار دهید و تارگت خود را در بدست آوردن نسبت سود / ریسک 1:3 یا بالاتر قرار دهید.

محوسازی شکست

شکست کاذب

در این درس از آموزش فارکس قصد داریم به بررسی نحوه محوسازی شکست یا بریک اوت بپردازیم!

محوسازی شکست؟ اشتباه تایپی نبوده؟ احتمالا منظور شما، “معامله شکست” است؟

محوسازی شکست به معنای معامله در خلاف جهت شکست است.

محوسازی شکست = معامله شکست های کاذب

شکست جعلی

اگر معتقدید که شکست در یک سطح حمایت یا سطح مقاومت کاذب و نادرست است و قیمت قادر به ادامه حرکت در همان جهت نیست، در این حالت شما باید شکست را فید یا محوسازی کنید.

در مواردی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده مهم است، ممکن است محو سازی شکست ها کاری بمراتب هوشمندانه تر از معامله شکست ها باشند.

بخاطر داشته باشید که محو سازی شکست یک استراتژی عالی برای معاملات کوتاه مدت است. معمولا ایجاد شکست با اولین تلاش با موفقیت همراه نمی شود اما در نهایت ممکن است با موفقیت همراه شوند.

تکرار می کنیم: محو سازی شکست ها یک استراتژی کوتاه مدتی عالی است. استفاده از آن برای معامله گران بلند مدت چندان مورد تایید نیست.

با یادگیری نحوه معامله شکست های کاذب که به آنها موارد فریبنده نیز گفته می شود، می توانید از ضرر در نتیجه ی برگشت های ناگهانی و احتمالی قیمت جلوگیری کنید.

معامله شکست برای بسیاری از معامله گران فارکس جذاب است. چرا؟

سطوح حمایت و مقاومت به نوعی کف و سقف قیمت هستند. اگر این سطوح شکسته شوند، انتظار می رود قیمت در استراتژی برک اوت حمایت و مقاومت همان جهت شکسته شدن به حرکت خود ادامه دهد.

اگر یک سطح حمایت شکسته شود، این بدان معناست که حرکت کلی قیمت رو به پایین است و مردم بیشتر از آنکه بخواهند خرید بگیرند مایل به گرفتن فروش هستند.

برعکس، اگر یک سطح مقاومت شکسته شود، عمده افراد معتقد هستند که قیمت احتمالاً به رالی افزایشی خود ادامه داده و حتی بالاتر نیز خواهد رفت و بیشتر از آنکه بخواهند فروش بگیرند، مایل به گرفتن خرید هستند.

معامله گران خرد فارکس که برای خود کار می کنند طرز فکر طمعکارانه دارند. آنها معتقد به معامله در جهت شکست هستند. آنها فکر می کنند می توانند روی حرکات قیمتی بزرگ سودهای بزرگ کسب کنند. یک مثل انگلیسی می گوید ماهی بزرگ را بگیر، ماهی های ریز دور قلاب را فراموش کن!

در حالت ایده آل ، چنین نظریه ای درست است. اما دنیا ایده آل نیست. آیا رومئو و ژولیت عاقبت به خیر شدند؟! خیر.

آنچه در حقیقت اتفاق می افتد این است که بیشتر شکست ها با موفقیت همراه نمی شوند.

دلیل اینکه شکست ها با موفقیت همراه نمی شوند این است که اقلیت هوشمند باید از جیب اکثریت پول بزند.

حالتان بد نشود. اقلیت هوشمند معمولا متشکل از بازیگران بزرگ با حساب های نجومی و سفارشات خرید/فروش نجومی است.

برای فروش هر چیزی، باید خریدار آن وجود داشته باشد.

با این حال ، اگر همه می خواهند بالای یک سطح مقاومت بخرند یا زیر یک سطح حمایت بفروشند، در اینصورت بازار ساز (مارکت میکر) باید طرف دیگر این معادله را بگیرد.

و به شما هشدار می دهیم: بازارساز خنگ نیست.

بازارساز کودن نیست

معامله گران خرد دوست دارند که شکست ها را معامله کنند.

ترجیح اقلیت هوشمند و معامله گران سازمانی و باتجربه، بر محوسازی شکست ها است.

معامله گران باهوش تر فارکس از تفکر جمعی عامه یا تریدرهای بی تجربه بهره برده و با هزینه کرد آنها، خود برنده می شوند.

به همین دلیل، معامله در جهت تریدر های با تجربه تر فارکس نیز می تواند بسیار سودآور باشد.

ترجیح می دهید بخشی از کدامیک باشید: اقلیت هوشمندی که شکست ها را محوسازی می کند یا اکثریت بازنده ای که در دام شکست های کاذب می افتد؟!

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا