تجارت پرسود

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس

خط روند افقی بعنوان مقاومت و خط روند صعودی بعنوان حمایت عمل می کند.

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده است که در روند نزولی شکل میگیرد.

برای شکل گیری این الگو باید دو یا چند کف داشته باشیم که یک خط افقی را شکل دهند.

همچنین باید دو یا چند سقف کاهشی داشته باشیم که یک خط روند نزولی را شکل دهد و به سمت خط افقی همگرا شود.

اگر این الگو درست رسم شود، آنگاه خط روندی نزولی همانند وتر آن مثلث است.

بنابراین، در الگوی مثلث نزولی یک سطح مقاومت نزولی و یک سطح حمایت افقی داریم که این سطح به یک نقطه همگرا میشوند تا در نهایت شکست رخ دهد.

مثال زیر را ببینید:

4 2 - الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی بر روی چارت به شکل زیر است:

5 2 - الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

برای شکل گیری این الگو باید به نکات زیر توجه کرد:

۱-برای اینکه این الگو شکل بگیرد باید یک روند داشته باشیم. از آنجا که الگوی مثلث نزولی، یک الگوی ادامه دهنده است، پس طول روند و مدت زمان آن اهمیت چندانی ندارد.

۲-حداقل باید دو کف شکل بگیرد تا بتوان خط افقی را رسم کرد. دو کف احتیاج نیست که کاملا دقیق باشند، اما باید حدودا در ناحیه قیمتی باشند. باید بین کف ها فاصله باشند و بین آنها سقفی شکل گرفته باشد.

۳-حداقل باید دو سقف داشته باشیم که بتوانیم خط روند نزولی را رسم کنیم. این سقف ها باید به ترتیب کاهش یابند و بین آنها نیز فاصله باشد. اگر آخرین اوج از اوج قبلی بلندتر باشد، آنگاه الگوی مثلث نزولی برقرار نیست.

۴-این الگو در طی چند هفته تا چند ماه شکل میگیرد که به طور متوسط در یک تا سه ماه شکل میگیرد.

برای معامله با این الگو میتوانید در نقطه شکست وارد معامله شوید و یا اینکه صبر کنید تا قیمتها به سطح حمایت شکسته شده برگردند و سپس از بازار خارج شوید.

روش مناسب این است که بعد از شکست صبر کنیم تا شمع در خارج از الگو بسته شود.

با اینکار سیگنال شکست نادرست کاهش میابد.

در این الگو مسئله شکست با یک شمع بلند را نیز داریم، همانند شکل زیر:

6 2 - الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

وقتی در نقطه شکست چنین شمع های بلندی دارید بهتر است منتظر بمانید تا قیمتها مجدد به سطح حمایت شکسته شده برگردند و زمانی که به این سطح برخورد کردند از بازار خارج شوید.

هدف سود:

میتوان از سطوح الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس حمایت قبلی به عنوان سطح هدف سود استفاده کرد.

روش دیگر این است که ارتفاع مثلث را اندازه بگیریم (مثلا ۱۰۰ پیپ) و آن را به عنوان هدف سود در نظر بگیریم. چارت زیر این روش را نشان میدهد.

7 1 - الگوی مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی

همانطور که اشاره شد، الگوی مثلث نزولی یک الگوی ادامه ­دهنده نزولی است که در یک روند نزولی الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس شکل میگیرد.

همچنین اگر این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد به عنوان یک الگوی برگشت نزولی عمل میکند.

بنابراین، تفاوتی ندارد که این الگو در یک روند صعودی شکل بگیرد و یا در یک روند نزولی؛ یعنی در تمام حالات یک الگوی نزولی است.

برای مثال،در چارت بالا الگوی مثلث نزولی در انتهای یک روند صعودی شکل گرفته است. برای مطالعه مقاله الگوی مثلث صعودی و متقارن کلیک کنید.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یک الگوی صعودی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرد.

مشابه این الگو در روند نزولی، الگوی مثلث نزولی است. الگو مثلث صعودی از دو خط روند تشکیل میشود.

یکی از خطوط افقی است که از اتصال چند سقف به یکدیگر بدست می آید.

خط دیگر یک خط صعودی است که کف ها را به یکدیگر متصل الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس میکند. زمانی که خط افقی شکسته شود میتوانیم وارد بازار شویم.

الگوی مثلث به شکل زیر است:

1 5 - الگوی مثلث صعودی

و یک چارت واقعی به صورت زیر است:

2 4 - الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یک الگوی ادامه دهنده است یعنی در میان یک روند صعودی شکل میگیرد.

اما ممکن است در انتهای یک روند نزولی ماژور نیز الگو را مشاهده کنیم.

بعد از شکست خط افقی، تقاضا افزایش میابد و افزایش حجم معاملات منجر به افزایش قیمت ها میشود.

برای شکل گیری این الگو حداقل باید دو کف و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال بورس دو سقف داشته باشیم.

اما هر چه کف ها و سقف های بیشتری به خطوط روند برخورد داشته باشند، اعتبار این الگو بیشتر است.

این الگو میتواند در طی چند هفته و یا چند ماه شکل بگیرد.

زمانی که الگوی مثلث صعودی در روند شکل میگیرد، ما در واقع یک دوره اصلاحی در روند صعودی داریم که در طی شکل گیری روند حجم معاملات کاهش میابد.

زمانی که شکست رخ میدهد، معامله گران به دنبال افزایش حجم معاملات به عنوان تایید این شکست هستند.

هدف سود:

میتوان سطوح مقاومت قبلی را به عنوان هدف سود در نظر گرفت.

روش دیگر این است که چند پیپ به نقطه شکست اضافه کنیم و قیمت بدست آمده را به عنوان هدف سود در نظر بگیریم.

به عبارت دیگر، هدف سود در این الگو برابر است با ارتفاع مثلث. بعد از شکست، خط روند افقی به یک سطح حمایتی مهم تبدیل میشود که از افزایش قیمتها حمایت میکند.

قیمتها ممکن است قبل از دستیابی به هدف سود، مجدد به این سطح حمایتی برگردند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا