آموزش نمودار فیبوناچی

مرحله 1 – جهت بازار را مشخص کنید: به عنوان مثال روند نزولی.
مرحله 2 – ابزار فیبوناچی اصلاح را از بالا رسم کنید و آن را به سمت پایین بکشید، تا انتها.
مرحله 3 – سه سطح مقاومت مهم را در نظر بگیرید: 0.236 ، 0.382 و 0.618.
بسته به پوزیشن خود خرید و فروش خود را انجام دهید.

چگونه از سطوح اصلاحی قیبوناچی در معامله استفاده کنیم

قبل از یادگیری سطوح فیبوناچی نکته‌ای که باید بخوبی بدانیم آنست که ابزار فیبوناچی بهترین عملکرد را در زمان روند صعودی و یا نزولی دارد.

استفاده اصلی از نقاط اصلاحی زمانی است که سهم به سطح حمایت فیبوناچی برخورد کرده و باز می‌گردد که در اینجا ما خرید می‌کنیم. زمانی هم که به سطح مقاومت برخورد می‌نماید ما سهم خود را می‌فروشیم.

سطوح اصلاحی فیبوناچی بعنوان یک پیش‌بینی برای نقطه‌ای که قیمت در ‌آن اصلاح خواهد داشت.

یافتن سطوح اصلاحی فیبوناچی

برای یافتن این نقاط باید ابتدا موج بالایی و موج پایینی را مشخص کنید.

موج بالایی یعنی شمعی که از سمت راست و چپ حداقل 2 شمع دارای بیشترین قیمتی پایین‌تر از این شمع باشند.

موج پایینی یعنی شمعی که از سمت راست و چپ حداقل 2 شمع دارای کمترین قیمتی پایین‌تر از این شمع باشند.

زمانی که روند نزولی بود بر روی موج بالایی کلیک کرده و تا موج پایینی موس را پایین آورید.

زمانی که روند صعودی بود دقیقاً برعکس این عمل را انجام دهید. بر روی موج پایینی کلیک کرده و موس را تا موج بالایی، بالا برید.

حالا برای اینکه مفهوم سطوح فیبوناچی را بهتر درک کنیم به این مثال‌ها دقت کنید

روند صعودی:

در شکل زیر چارت قیمت سهام خودرو (شرکت ایران خودرو) را مشاهده می‌کنید.

در اینجا ما با مشخص کردن موج پایینی و موج بالایی و اتصال نقطه پایینی به نقطه بالایی سطوح اصلاحی را ترسیم کرده‌‌ایم.

همانطور که می‌بینید سطوح ما عبارتند از 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.764.

حالا انتظار ما این است که در صورتی که نمودار از سطح مشخص شده عبور نکرده و شروع به اصلاح نمود، سطح پایینی بعنوان یک حمایت عمل خواهد کرد و یک قیمت بالقوه برای خرید می‌باشد.

در صورتی که قیمت ها از نقطه مقاومت عبور کرده و شما شاهد شمع‌های تایید کننده بعدی هم باشید این موضوع یک سیگنال تایید برای خرید است.

روند نزولی:

در نموداری که مشاهده می کنید سهم خودرو در بازه بهمن 96 تا شهریور 97 نمایش داده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید در اینجا بدلیل اینکه روند نزولی بوده خط رسم شده از موج بالایی به سمت موج پایین رسم گردیده است. مانند روند نزولی نرم افزار رسم چارت سطوح را به شما نمایش می‌دهد.

در روند نزولی انتظار این است که در صورتی که قیمت در یک سطح اصلا شده و شروع به افت نماید فرصتی است تا فروشندگان در آن نقطه اردرهای فروش خود را قرار داده و سهم افت کند.

اگر افراد زیادی به سطوح اصلاحی نگاه کرده و توقع اصلاح در آن نقاط را داشته باشند، بدلیل قرار دادن سفارش ها در این سطوح، قیمت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

بیاد داشته باشید که همیشه استفاده از سطوح فیبوناچی به این سادگی نیست. ممکن است افراد در حوالی این سطوح سفارش گذاری کرده و قیمت هیچگاه به نقطه مورد نظر شما نرسد.

فیبوناچی و ریتریسمنت fib retracement

مبنا فیبوناچی اعداد کلیدی مشخص شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است.

فیبو ریتریسمنت ابزاری پرطرفدار است که آموزش نمودار فیبوناچی معامله گران می توانند برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، ثبت سفارشات حد ضررو تعیین قیمتهای هدف از آنها استفاده کنند.

ریتریسمنت فیبوناچی با گرفتن دو نقطه مهم روی نمودار ارز و تقسیم فاصله عمودی بر نسبت های اصلی فیبوناچی 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 100٪ ایجاد می شود.

نسبت های فیبوناچی چگونه کار می کنند

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت ها انتخاب شده اند ، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.

توالی اعداد فیبوناچی به شرح زیر است: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 و . دنباله بی نهایت ادامه دارد.

یکی از خصوصیات قابل توجه این توالی عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر شماره در این مجموعه پایه نسبت هایی است که توسط معامله گران فنی برای تعیین سطح اصلاح استفاده می شود.

نسبت فیبوناچی کلیدی 61.8٪ با تقسیم یک عدد از سری به عددی که از آن پیروی می کند یافت می شود.

به عنوان مثال ، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

نسبت 38.2٪ با تقسیم عددی در سری به عددی که دو مکان به سمت راست قرار دارد ، کشف می شود.

به عنوان مثال ، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

نسبت 23.6٪ با تقسیم یک عدد در سری به عددی آموزش نمودار فیبوناچی که سه مکان به سمت راست است پیدا می شود.

به عنوان مثال ، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 برابر است.

فیبوناچی و پیش بینی قیمت ارز

به نظر می رسد به دلایل نامعلوم ، این نسبت های فیبوناچی در بازار سهام نقش مهمی دارند.

معامله گران سعی می کنند از آنها برای تعیین نقاط بحرانی که حرکت قیمت یک دارایی معکوس می شود ، استفاده کنند.

رتریسمنت فیبوناچی بیشترین کاربرد را در بین تمام ابزارهای معاملاتی فیبوناچی دارد.

این به دلیل سادگی نسبی آن و بخشی دیگر به دلیل کاربردی بودن آنه در تقریباً هر ابزار معاملاتی است.

می توان از آنها برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت ، انجام سفارشات حد ضرر و تعیین قیمتهای هدف استفاده کرد.

نسبت های فیبوناچی حتی می توانند آموزش نمودار فیبوناچی به عنوان یک سازوکار اصلی در استراتژی معاملات شکست خورده عمل کنند.

فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی حمایت و مقاومت اشاره می‌کند.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند.

هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است.

این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:

23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%

50% هم با اینکه رسماً نسبت فیبوناچی محسوب نمی‌شود اما استفاده می‌شود.این شاخص از این جهت مفید آموزش نمودار فیبوناچی است که می‌شود آن را بین هر نقطه قیمت عمده رسم کرد؛ مثلاً یک پایین و یک بالا را و سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می‌کند.اگر 10 دلار آموزش نمودار فیبوناچی به قیمت اضافه شود و بعد 2.6% دلار افت کند، 23.6% ریتریس یا اصلاح شده است؛ که یک عددِ فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سرتاسر طبیعت حضور دارند و به آموزش نمودار فیبوناچی همین دلیل است که خیلی از معامله‌گران باور دارند که این اعداد در بازارهای مالی هم دارای اهمیت هستند.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که مکان های احتمالی حمایت و مقاومت را آموزش نمودار فیبوناچی نشان می دهند.

هر سطح با یکی از نسبتها یا درصدهای فوق مرتبط است.

این نشان می دهد که قیمت یک روند قبلی مجدداً خریداری شده است.

روند قبلی احتمالاً ادامه خواهد یافت. با این حال ، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع ، به یکی از نسبت های ذکر شده در بالا باز می گردد.

نمودار زیر کار رتریسمنت فیبوناچی را نشان می دهد.

بیشتر سیستم عامل های معاملاتی مدرن حاوی ابزاری هستند که بطور خودکار خطوط افقی را ترسیم می کنند. توجه کنید که قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت چگونه تغییر جهت می دهد.

علاوه بر نسبتهایی که در بالا توضیح داده شد ، بسیاری از معامله گران نیز دوست دارند از سطح 50٪ استفاده کنند.

سطح اصلاح 50٪ در واقع یک نسبت فیبوناچی نیست.

با این حال ، معامله گران اغلب به دلیل تمایل قیمت دارایی ها برای ادامه در یک جهت خاص پس از 50٪ اصلاح ، از آن استفاده می کنند.

فواید و معایب فیبوناچی Retracement

علیرغم محبوبیت فیبوناچی ، این ابزارها دارای برخی معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آنها باید از آنها آگاه باشند.

استفاده از رتریسمنت فیبوناچی ذهنی است.

تاجران ممکن است از این شاخص فنی به طرق مختلف استفاده کنند.

آن دسته از معامله گرانی که با استفاده از فیبوناچی سود می برند ، اثربخشی آن را تأیید می کنند.

در همان زمان ، کسانی که پول خود را از دست می دهند ، می گویند که این غیر قابل اعتماد است.

برخی دیگر استدلال می کنند که تجزیه و تحلیل تکنیکی خودکفا است.

اگر معامله گران همه نسبت فیبوناچی یا سایر شاخص های فنی را مشاهده و استفاده می کنند ، عکس العمل های قیمت ممکن است این واقعیت را منعکس کند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک فرمول عددی است که هیچ اثبات منطقی ندارد.

نسبت ها ، اعداد صحیح ، توالی ها و فرمول های مشتق شده از توالی فیبوناچی فقط محصول یک فرایند ریاضی هستند.

این باعث نمی شود معامله گران فیبوناچی ذاتاً غیر قابل اعتماد باشد.

با این حال ، ممکن است برای معامله گرانی که می خواهند منطق یک استراتژی را درک کنند ، ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک فیبوناچی فقط می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و برگشت های خلاف جهت اشاره کند.

این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل شناسایی هستند ارائه نمی دهد.

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های معاملاتی جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برند.

گفته می شود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی برای انجام معاملات در روند های بلند مدت موفقیت کسب می کنند.

فیبوناچی در صورت استفاده همراه با سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی می تواند حتی قوی تر شود.